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2016年凉州区全区总决算公开情况说明

一、2016年凉州区一般公共预算收入决算说明。
经区第七届人大五次会议批准的2016年凉州区一般公共预算收入预算为122032万元,年终决算收入122041万元,完成预算的100%,同比增长16%,其中:税收收入66673万元,完成预算的87%,增长1.7%;非税收入55368万元,完成预算的122%,增长39.8%。
主要收入项目完成情况:
税收收入完成66673万元,完成预算的87%,比上年增长1.7%,其中:增值税12821万元(其中:改征增值税5895万元,占增值税的45.98%),完成预算的159.4%,比上年增长84.3%;营业税8133万元,完成预算的36%,比上年下降58.6%;企业所得税4184万元,完成预算的92.2%,比上年增长13.8%;个人所得税1511万元,完成预算的96.2%,比上年增长20.3%;资源税24万元,完成预算的150%,比上年增长100%;城市维护建设税4759万元,完成预算的178.7%,比上年增长105.5%;房产税2625万元,完成预算的92.2%,比上年增长8.8%;印花税2543万元,完成预算的94.1%,比上年增长7.7%;城镇土地使用税6185万元,完成预算的77.2%,比上年下降9.6%;土地增值税10308万元,完成预算的109.8%,比上年增长26.4%;车船税3898万元,完成预算的99.3%,比上年增长19.2%;耕地占用税2256万元,完成预算的130.5%,比上年增长51.3%;契税7426万元,完成预算的85.9%,比上年增长3.1%。
非税收入55368万元,完成预算的122%,比上年增长39.8%,其中:专项收入8982万元,完成预算的88.6%,比上年增长13.3%;行政事业性收费收入4704万元,完成预算的180.6%,比上年增长86.4%;罚没收入5473万元,完成预算的197.2%,比上年增长116.9%;国有资源(资产)有偿使用收入32193万元,完成预算的116.1%,比上年增长27.7%;捐赠收入133万元,主要是向敬老院和教育事业的捐赠;其他收入3883万元,完成预算的182.2%,比上年增长171.2%。
非税收入相关政策:
专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专门用途的收入。主要包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、矿产资源补偿费收入、探测权采矿权使用费及价款收入等。
行政事业性收费收入:反映依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省级财政部门会同价格主管部门共同发布的规定收取的各项收费收入。目前,甘肃省实施的行政事业性收费25项,其中涉企行政事业性收费9项。
罚没收入:反映执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃款、没收物资、赃物的变价款收入,分为一般罚没收入、缉私罚没收入、和缉毒罚没收入三种。根据《甘肃省罚款没收财物管理办法》(甘肃省人民政府令第16号),区级有关部门及执法机构处以的罚没收入,全部就地上缴区级财政。罚没收入的安排严格实行收支两条线管理。
国有资源(资产)有偿使用收入:反映有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。主要有非经营性国有资产经营收入、利息收入、出租车经营权有偿出让和转让收入及其他国家资源(资产)有偿使用收入等。
二、2016年凉州区一般公共预算支出决算说明
经区七届人大五次会议批准的2016年凉州区一般公共预算支出预算为395087万元,加上中央、省市新增补助后,支出预算变动为591428万元。年终决算支出591322万元,完成变动预算的100%,同比下降4.2%。
主要支出项目情况:一般公共服务支出28944万元,完成调整预算的100%,比上年增长1.9%;国防支出177万元,完成调整预算的100%,比上年增长59.5%;公共安全支出18717万元,完成调整预算的100%,比上年下降1.7%;教育支出118473万元,完成调整预算的100%,比上年增长7.4%;科学技术支出842万元,完成调整预算的100%,比上年下降22.6%;文化体育与传媒支出7384万元,完成调整预算的100%,比上年增长107%;社会保障和就业支出91130万元,完成调整预算的100%,比上年增长12.6%;医疗卫生与计划生育支出70857万元,完成调整预算的100%,比上年增长39.7%;节能环保支出7762万元,完成调整预算的100%,比上年下降37.8%;城乡社区事务支出24542万元,完成调整预算的100%,比上年增长39.6%;农林水事务支出146301万元,完成调整预算的99.9%,比上年增长17.1%;交通运输支出8348万元,完成调整预算的100%,比上年下降26.4%;资源勘探电力信息等事务支出4056万元,完成调整预算的100%,比上年下降14%;商业服务业等事务支出1433万元,完成调整预算的99%,比上年下降74.8%;国土海洋气象等事务支出6588万元,完成调整预算的100%,比上年增长423.7%;住房保障支出49344万元,完成调整预算的100%,比上年下降65.9%;粮油物资储备事务支出434万元,完成调整预算的100%,比上年下降42.1%;其他支出92万元,完成调整预算的100%,比上年下降54.9%;债务付息支出5873万元,完成调整预算的100%,比上年增长704.5%;债务发行费用支出25万元,完成调整预算的100%,上年无此项支出。
三、2016年凉州区基本支出及“三公经费”支出情况说明
1. 基本支出情况。2016年,凉州区工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等基本支出216814万元,增长17.9%。其中:工资福利支出126356万元,增长16%;商品和服务支出23660万元,增长12.1%;对个人和家庭的补助支出66798万元,增长23.9%。
2.“三公经费”支出情况。2016年,汇总后的凉州区行政事业单位“三公”经费支出1819.48万元,比上年下降12.68%,其中:因公出国费0万元,与上年一致;公务用车购置及运行费1431.39万元,下降9.45%;公务接待费388.09万元,下降22.83%。主要是各部门严格执行中央八项规定,从严控制一般性支出,降低了“三公”经费支出。
基本支出表中反映的“三公”经费支出数与“三公”经费支出情况表中数据存在差异,原因是基本支出表中反映的支出不含项目支出。
四、2016年凉州区一般公共预算收支决算平衡情况说明
2016年,凉州区一般公共预算收入122041万元,加上上级补助收入459198万元、地方政府一般债券收入24664万元、上年项目结转资金542万元、从政府性基金预算及其他调入资金1334万元、调入预算稳定调节基金3374万元,全区一般公共预算收入总计611153万元,下降10.05%。
当年区级一般公共预算支出591322万元,加上上解支出812万元、地方政府一般债券还本支出18664万元、补充预算稳定调节基金249万元(超收收入、预算结余),全区一般公共预算支出总计611047万元,下降10%。
收支相抵,累计结余106万元,全部为项目结转资金,比上年减少436万元。
五、2016年中央、省、市对区级转移支付决算的说明
2016年,中央、省、市对我区一般公共预算补助共459198万元,较年初预算增长267731万元,增长71.51%,其中:返还性收入15730万元,增加6478万元;一般性转移支付补助251534万元,增加107509万元;专项转移支付收入191934万元,增加77480万元。增量资金及转移支付具体安排情况是:
1.老少边穷转移支付收入增加10041万元,其中:易地扶贫搬迁支出增加736.5万元,财政专项扶贫支出增加9262万元。按照规定用途用于扶贫支出,贫困村驻村帮扶工作队经费42.5万元。
2.重点生态功能区转移支付收入增加1687万元,主要用于:特色林果业及生态绿化建设4770万元;环境保护及污水处理600万元;双业贷款贴息3433万元。
3.返还性收入、均衡性转移支付补助收入、县级基本财力保障机制奖补资金、企事业单位划转和结算补助等收入新增财力26990万元,主要用于保工资、保运转及民生配套资金支出。
4.指定用途的转移支付收入增加68989万元。其中:基层公检法司转移支付收入增加2567万元;义务教育等转移支付收入增加8219万元;基本养老保险和低保等转移支付收入增加17848万元;新型农村合作医疗等转移支付收入增加36248万元;农村综合改革转移支付收入增加4107万元。专项转移支付收入增加77480万元。均已按照规定用途兑付。
六、2016年凉州区政府性基金决算及相关政策说明。
1.收入决算。2016年,全区政府性基金当年收入135688万元,其中:新型墙体财政专项基金收入419万元,国有土地收益基金收入2627万元,农业土地开发资金收入1731万元,国有土地使用权出让收入117929万元,城市基础设施配套费收入12879万元,价调基金收入103万元。加上上年结余3783万元,上级补助8396万元,地方政府专项债券收入68107万元,收入总计为215974万元。
2.支出决算。2016年,全区政府性基金当年支出157113万元,其中:社会保障和就业支出299万元,比上年减少266万元,下降47.08%;城乡社区事务支出153388万元,比上年下降19428万元,下降11.24%;农林水支出306万元,上年无此项支出;资源勘探信息等支出79万元,上年无此项支出;商业服务业等支出88万元,上年无此项支出;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2813万元,比上年增加729万元,增长34.98%;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出140万元,比上年减少164万元,下降53.95%。加上上解上级支出1037万元,地方政府专项债务还本支出38107万元,按照财政部规定由政府性基金转列一般公共预算和当年基金结余超过收入30%部分调入一般公共预算521万元。支出总计196778万元。
收支相抵,累计结余19196万元。
3.相关政策说明
(1)新增建设用地土地有偿使用费。根据财政部、国土资源部、中国人民银行《关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知》(财综〔2006〕48号)文件规定,新增建设用地土地有偿使用费是国务院或省级人民政府在批准农用地转用、征用土地时,向取得出让等有偿使用方式的新增建设用地的县、市人民政府收取的费用。该基金收入30%上缴中央财政,70%上缴省级财政,专项用于基本农田建设和保护、土地整理和耕地开发等支出。根据财政部通知,从2017年起从政府性基金转列一般公共预算。
(2)国有土地使用权出让收入。根据《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》(国办发〔2006〕100号)、《甘肃省国有土地使用权出让收支管理办法》(甘肃省人民政府令第42号)等规定,国有土地使用权出让收入是指政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的全部土地价款,包括受让人支付的征地和拆迁补偿费用、土地前期开发费用和土地出让收益等。从2007年起,省级财政按照市(州)国有土地使用权出让收入5%的比例分成。市(州)与县(市)分成比例由各地自定。支出范围包括:征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、支农支出、城市建设支出以及其他支出等。
(3)国有土地收益基金收入。根据财政部、国土资源部、中国人民银行《国有土地使用权出让收支管理办法》(财综〔2006〕68号),建立国有土地收益基金制度。从招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所取得的总成交价款中,按3%的比例计提国有土地收益基金收入,实行分账核算,用于土地收购储备。支出范围包括土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费以及前期土地开发支出,具体支出按照收购土地补偿方案、拆迁补偿方案以及区财政局核定的预算执行。
(4)农业土地开发资金收入。从招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所取得的总成交价款中,根据相关规定按照3000元/亩的标准,计提农业土地开发资金收入,实行分账核算管理,按规定定期上划省级财政30%部分后,其余资金专项用于农业土地开发整理,具体支出项目按财政部门核定的预算执行。
七、2016年度凉州区国有资本经营收支说明
2016年,凉州区国有资本经营收入为0,支出为0。
上年结余为0,累计结余0。
八、2016年凉州区社会保险基金收支说明
2016年,凉州区社会保险基金收入127392万元,支出118444万元,加上历年滚存结余后,累计结余79692万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入46998万元,支出44489万元,累计结余22498万元;城乡居民基本养老保险基金收入19756万元,支出12476万元,累计结余43680万元;城镇职工基本医疗保险基金收入12929万元,支出13228万元,累计结余5826万元;居民基本医疗保险基金收入46388万元,支出46828万元,累计结余7010万元;工伤保险基金收入1175万元,支出1190万元,累计结余8万元;生育保险基金收入146万元,支出233万元,累计结余670万元。
九、2016年凉州区地方政府债务情况说明
截止2015年末,全区政府债务余额327471万元(一般债务226505万元,专项债务100966万元)。
2016年,上级财政部门核定我区2016年末地方政府债务限额406935万元(一般债务249519万元,专项债务157416万元)。2016年地方政府债务(转贷)收入92771万元(一般债务24664万元,专项债务68107万元)。
2016年,全区共偿还债务本金56771万元(一般债务18664万元,专项债务38107万元)。
截止2016年底,全区政府债务余额379517万元(一般债务248551万元,专项债务130966万元)。
 十、关于2016年全区总决算其他重点事项的说明
按照《甘肃省预算监督审批条例》规定,现将凉州区决算中需要说明的其他重点事项报告如下:
1.预备费动支情况。年初预算预备费2660万元,动用预备费2660万元,其中:安排日光温室推广下双模式区级补助资金1442万元(电力设施配套资金537.39万元,物联网系统资金354.83万元,智能化卷帘设备68.1万元,服务中心建设179.08万元,科普长廊建设资金227.82万元,质量安全平台资金74.47万元);双业贷款区级贴息资金1218万元。
2.预算稳定调节基金情况。年初凉州区预算稳定调节基金为3374万元,因区级财力所限,年初预算中安排动用预算稳定调节基金3374万元,主要用于教育事业发展2056万元,农业资金1318万元。2016年,全区公共预算收支相抵结余355万元,结转下年支出106万元,2016年累计结余249万元,根据新预算法规定,结余资金249万元全部安排预算稳定调节基金。占总支出的0.04%,低于国务院《推进财政资金统筹使用方案》(国发〔2016〕35号)规定的5%的控制比例。
3.结转资金使用情况。2016年,凉州区一般公共预算支出使用以前年度结转资金542万元。
4.2016年凉州区支出预算调整情况。全区公共财政预算总支出调整为611047万元,比区七届人大五次会议审议通过的支出395087万元增加215960万元。具体调整情况为:(1)一般公共财政预算支出由年初预算395087万元调整为591322万元,增加196235万元,其中:人员经费、公用经费由年初预算192005万元调整为199113万元,增加7108万元。省市专项资金由年初预算114454万元调整为272358万元,增加157904万元(薄弱学校改造、农村义务教育学生营养餐改善、中等职业教育等增加支出19357万元;城乡居民基本养老保险、退役安置、新型农村合作医疗等增加支出32973万元;退耕还林还草、国家玉米制种基地建设、易地扶贫搬迁、精准扶贫专项贷款贴息、草食畜牧业和设施蔬菜等特色产业贷款贴息等增加支出65379万元;保障性安居工程等增加支出27318万元)。区列专项资金由年初预算88629万元调整为119851万元,增加31222万元(廉租住房项目建设资金等增加支出7139万元;金荣沙漠生态公路建设资金、旅游公路建设等增加支出2456万元;精准扶贫等增加支出4159万元;双业贷款贴息4304万元;一般债务付息支出3578万元)。分科目情况为:一般公共服务支出增加3552万元,国防支出增加64万元,公共安全支出增加2414万元,教育支出增加27316元,科学技术支出增加572万元,文化体育与传媒支出增加5796万元,社会保障和就业支出增加13390万元,医疗卫生支出增加16193万元,节能环保支出增加6479万元,城乡社区事务支出增加4914万元,农林水事务支出增加79389万元,交通运输支出增加6777万元,资源勘探电力信息等事务支出增加947万元,商业服务业支出增加392万元、国土资源气象支出增加2767万元、住房保障支出增加25496万元,粮油物资储备支出增加103万元、其他支出减少1268万元、债务付息支出增加3577万元、债务发行费支出增加25万元。(2)债务还本支出预算调整数为18664万元。(3)专项上解支出由年初预算4350万元调整为812万元,减少3538万元,主要是杂木河毛藏寺水库枢纽工程建设征地及移民安置资金未上解,减少4000万元。同时,新增上解支出350万元,主要是2015新增粮食财务挂帐、中等职业教育助学金和中央财政节能减排清算资金。(4)预算稳定调节基金调整为249万元,其中:一般公共预算收入超收249万元。
5.重大财政政策落实情况。全力推进财政改革,进一步深化部门预算,加强国库集中支付、政府采购、非税收入、国有资产管理。建立健全国库动态监控体系,实施公务卡制度改革,推进预算绩效管理,对民生项目支出进行重点评价,提高财政资金的使用效益。将政府性债务纳入预算管理,加强政府债务管理,切实防范债务风险。加大财政专项资金清理、整合、规范力度,清理收回财政存量资金9490.41万元,按原用途使用6317.87万元,调整用途使用48.04万元,统筹安排3124.5万元,统筹资金用于扶贫、教育、科技等支出。深入推进财政信息公开,财政及70个部门的预决算全部通过政府信息公开,提高了预算执行的透明度。健全财政资金跟踪问效机制,以民生和重大项目为重点,加大监督检查力度,提高财政资金使用效益。着力改善和保障民生,区财政加大对民生投入力度,全面落实中央“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”等各项政策,各类民生性支出达484453万元,占一般公共预算支出的81.93%。其中:教育支出118473万元,落实城乡义务教育公用经费、家庭经济困难寄宿生生活补助、农村义务教育学生营养改善计划、学前教育幼儿免保教费、职业教育免学费和享受助学金、乡村教师补贴等补助政策,全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件。社会保障和就业支出91130万元,重点用于就业、城乡居民最低生活保障、特困人员供养、孤儿生活、临时救助、自然灾害、抚恤、退役安置、残疾人事业等各项补助。医疗卫生支出70857万元,重点用于公共卫生、公立医院、基层医疗机构、计划生育事务、医疗保险补助等。农林水支出146301万元,重点用于农机具购置补贴、农业支持保护补贴千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设,规模化大型沼气工程,重点防护林工程,水利发展等。交通运输支出8348万元,重点用于农村公路安全生命防护工程,撤并建制村通硬化路建设等。住房保障支出49344万元,重点用于农村危房改造,城市棚户区改造等保障性安居工程建设。教育发展均衡稳步推进,社保政策全面落实,就业局面趋向良好,医疗环境得到有效改变,幼有所教、病有所医、老有所养、住有所居的社会保障体系全面建立,社会各项事业全面发展。
  附表 1: 2016年凉州区一般公共预算收入决算表
  附表 2: 2016年凉州区一般公共预算支出决算表
  附表 3: 2016年凉州区基本支出决算表
  附表 4: 2016年凉州区一般公共预算收支决算平衡表
  附表 5: 2016年凉州区政府性基金收入决算表
  附表 6: 2016年凉州区政府性基金支出决算表
  附表 7: 2016年凉州区国有资本经营收入决算表
  附表 8: 2016年凉州区国有资本经营支出决算表
  附表 9: 2016年凉州区社会保险基金收支决算表
  附表 10:2016年凉州区地方政府债务余额情况表
  附表 11:2016年凉州区“三公”经费支出情况表





















来源:   |   发布日期:2017-09-28