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凉州区招商局2017年度部门决算情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2018-12-29 | 阅读次数:  [] [] []

根据《凉州区财政局关于做好部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(凉财预发〔2018〕29号)文件精神,现将区招商局2017年部门决算及“三公”经费情况公开,欢迎社会各界予以监督。

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家关于对外开放、利用外资的方针政策和发展战略,编制全区招商引资中长期战略规划,制定全区重大招商引资计划及招商引资活动方案,并组织实施;负责重大招商引资活动的组织协调和日常招商管理工作,协调有关部门搞好招商引资软硬环境建设。

2、负责对全区招商引资工作指导、协调、督查。

3、组织或参加市上统一组织的招商活动,承办全区招商引资活动和宣传推介工作。

4、围绕优势产业、优势资源,协助编制年度招商项目目录;组织、参加重要招商引资项目洽谈,做好重大招商引资项目跟踪服务工作。

5、依据全区国民经济和社会发展总体规划,拟定全区招商引资年度计划,负责全区招商引资年度目标任务的分解、督促、考核工作。

6、负责全区招商引资、经济技术协作工作的统计协调工作;建立健全全区招商网络,搭建招商信息平台,定期发布招商引资政策、项目和工作信息。

7、组织并协调开展小分队招商、驻点招商、以商引商、专题招商、代理招商等招商活动,指导、协调全区招商活动,筹备招商引资工作例会。

8、负责外来投资者咨询、承办客商团队考察接待工作;协调外来投资项目落户、投产等工作,跟踪做好外来投资企业协调服务,协调解决外来投资企业遇到的困难和问题,配合有关部门,处理外来投资者的投诉,保障外来投资者的合法权益。

9、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

区招商局属财政1级预决算单位,是区政府主管招商引资工作的部门,系参照公务员管理事业单位。内设办公室、招商股、经协股。现有编制10名,实有人员10名,退休人员5人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计221.02万元(其中年初结转结余67.35万元,本年财政拨款153.67万元),支出总计221.02万元。与2016年决算数相比,收入减少31.3万元,降低12.4%,支出增加24.67万元,增长12.6%。主要原因:一是人员工资增长,基本工资相应增加二是新调入工作人员,收入与开支增加三是项目支出中差旅费较多,主要是区上领导高度重视招商引资工作,千方百计抓招商引资,全力以赴抓项目落地,大力实施“走出去,请进来”招商。2017年全区外出招商和请进客商次数多,招商引资成效显著。

本部门2017年度收入合计221.02万元,其中:财政拨款收入221.02万元,占100%。

本部门2017年度支出合计221.02万元,其中:基本支出107.47万元,占48.6%; 项目支出113.55万元,占51.4%。

本部门2017年度年末结转和结余0.01万元,较上年减少67.35万元,主要原因是按时支出预算资金,严格控制现金支付。

)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入153.67万元,较上年决算数减少95.65万元,降低39%。主要原因是2016年6月为抢抓北京大兴、通州因新机场和北京市城市副中心建设、部分企业向外转移的机遇,及时承接产业到凉州区投资兴业,设立了凉州区驻京招商联络点。2017年7月撤销了凉州区驻京招商联络点,减少了联络点房租、水电费、办公设备和招商差旅费。较年初预算数增加49.67万元,增长48%。主要原因是:是人员工资增长,基本工资相应增加;二是新调入工作人员,收入与开支增加;三是机关运行经费中差旅费增多;四是增加了《凉州区招商项目册》、《凉州投资指南》制作经费。

本部门2017年度财政拨款支出221.02万元,较上年决算数增加24.67万元,增长12.6%。主要原因是:是人员工资增长,基本工资相应增加;二是新调入工作人员,收入与开支增加;三是机关运行经费中差旅费增多;四是增加了《凉州区招商项目册》《凉州投资指南》制作经费。较年初预算数增加117.02万元,增长112.5%。主要原因是:一是人员工资增长,基本工资相应增加;二是新调入工作人员,收入与开支增加;三是机关运行经费中差旅费增多;四是增加了《凉州区招商项目册》、《凉州投资指南》制作经费。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出190.57万元,占86%,较年初预算数增加86.57万元,主要原因是年初只预算了招商引资公用经费,无预算招商引资专项经费;社会保障与就业支出26.02万元,占12%,较年初预算数增加1.02万元,主要原因是主要原因是是人员工资增长;二是新调入工作人员1人,支出增加;医疗卫生与计划生育支出4.43万元,占2%,较年初预算数减少1.57万元,主要原因是:一是人员工资增长;二是年底调出工作人员1人支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出107.47万元。其中:人员经费98.93万元, 较上年增加5.43万元,主要原因是一是人员调资增加,二是新增工作人员1名,基本支出加大人员经费用途主要包括基本工资30.08万元、津贴补贴24.79万元、奖金2.56万元、社会保障缴费5.27万元、对个人和家庭的补助36.22万元、退休费25.10万元、生活补助0.45万元、奖励金7.8万元、采暖补贴2.88万元。公用经费8.54万元,较上年减少1.26万元,主要原因是严控办公经费支出公用经费用途主要包括办公费0.90万元邮电费0.28万元差旅费0.21万元劳务费0.15万元、其他交通费5.84万元、办公设备购置1.16万元

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计4.48万元,较年初预算数增加0.38万元,主要原因是招商专项经费年初未列入部门预算,年初预算数仅为公用经费用于“三公”经费的支出,决算支出数包括年中核拨的招商引资专项中的“三公”经费支出数。较上年支出数减少2.57万元,主要原因是遵守中央八项规定,厉行节约,压减公务接待费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无变化;较上年支出数无变化。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

公务车运行维护费0.39万元,主要用于公务用车(1月份有公车),产生了公车运行费;2月份再次车改,该车辆上缴。费用支出较年初预算数减少3.11万元,主要原因是2016年11月因招商引资需要,给本单位配了一辆公务用车,2017年2月再次车改取消了本单位公务用车。较上年支出数增加0.39万元,主要原因是2016年11月因招商引资需要,给本单位配了一辆公务用车,2017年2月再次车改取消了本单位公务用车。

公务接待费4.09万元,主要用于接待来凉考察招商引资客商、机场接送和召开项目推介洽谈会等支出。费用支出较年初预算数增加3.49万元,主要原因是招商专项经费年初未列入部门预算,年初预算0.6万元,仅仅预算了公用经费中用于公务接待费的支出。较上年支出数减少2.96万元,主要原因是遵守中央八项规定,厉行节约,压减公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待84批次,369人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费110元,车均购置费0万元,车均维护费0.39万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出8.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、交通费。机关运行经费较2016年减少1.26万元,减少12.9%,主要原因是厉行节约,压减机关运行费用。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额2.14万元,其中:政府采购货物支出2.14万元。主要用于采购办公设备。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:凉州区招商局2017年度部门决算公开表

 

 

                          凉州区招商局

                             20181229

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