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武威新能源装备制造产业园管委会2018年度部门决算及“三公”经费公开情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2019-09-25 | 阅读次数:  [] [] []
根据凉州区财政局《关于做好2018年度部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(凉财预发〔2019〕22号)要求,现将我单位2018年部门决算及“三公”经费情况进行公开。
一、部门基本情况
(一)职能职责
武威新能源装备制造产业园管委会成立于2010年12月(武凉编发〔2010〕34号),为副县级非参照公务员法管理事业单位,隶属凉州区人民政府管理。主要职责是:贯彻落实党和国家关于工业园区开放建设的方针政策和法律法规;负责产业园土地的统一规划、开发利用;负责产业园招商引资、投资项目等工作;负责产业园企业的生产经营指导、协调、服务工作;负责产业园市政绿化、安全生产、社会保障、环境保护、社会稳定等工作。
园区下属单位凉州区太平滩园林场所承担的主要职责是为园区环卫绿化提供保障,园区绿化规划,园区绿地建设与管护、园区环卫清洁、园区卫生设施建设与维护。
(二)机构设置
根据《中共凉州区委机构编制委员会关于武威新能源装备制造产业园管委会和武威金太阳新能源高新技术集中区管委会机构编制调整的通知》(凉编委发[2019]3号)文件精神,现管委会下设副科级内设机构6个:办公室、经济发展部、规划建设部、招商引资服务部、财务部、环境保护和安全生产监督管理站。核定全额事业编制32名,其中:党工委书记1名(副县级),主任1名(副县级),党工委副书记兼纪工委书记1名(正科级),副主任2名(正科级),副科级职数6名(副科级)。截止2018年末,实有在职人员34名。园区现有下属单位凉州区太平滩园林场,为差额补助事业单位,现有编制23,实有职工15人。
二、2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2018年度收入总计3882.77万元,支出总计4798.32万元。与2017年决算数2750.59万元相比,收入增加1132.18万元,增长41.16%,主要原因是本年度主要进行污水处理厂项目建设,因此资金量增大,支出增加2702.4万元,增长128.94%,主要原因是本年度主要进行污水处理厂项目建设,因此资金支付量增大。
    本部门2018年度收入合计3882.77万元,其中:财政拨款收入3882.77万元,占100%。
本部门2018年度支出合计4798.32万元,其中:基本支出328.52万元,占6.85%;项目支出4469.8万元,占93.15%。
本部门2018年度年末结转和结余0万元,较上年减少915.54万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2018年度财政拨款收入合计3882.77万元,较上年决算数增加1132.18万元,增长41.16%,主要原因是本年度主要进行污水处理厂项目建设,因此资金量增大。较年初预算数589.68万元增加3293.09万元,增长558.45%,主要原因是增加污水处理厂项目资金收入。
本部门2018年度财政拨款支出合计4798.32万元,较上年决算数增加2702.4万元,增长128.94%,主要原因是本年度主要进行污水处理厂项目建设,因此资金支付量增大。较年初预算数增加4208.64万元,增长713.72%,主要原因是增加了污水处理厂项目资金支出。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出314.77万元,占6.56%,较年初预算数266.61万元增加48.16万元,主要原因是统发人员工资增资和商品和服务支出增加;社会保障与就业支出1.48万元,占0.03%,较年初预算数28.32万元减少26.84万元,主要原因是年初预算为机关事业单位基本养老保险缴费支出,决算为失业保险和工伤保险;医疗卫生与计划生育支出12.27万元,占0.26%,较年初预算数12.76万元减少0.49万元,主要原因是人员变动;节能环保支出1600万元,占33.35%,较年初预算数增加1600万元,主要原因是增加了污水处理厂项目资金支出;城乡社区支出2869.8万元,占59.8%,较年初预算数265万元增加2604.8万元,主要原因是增加了基础设施项目资金和污水处理厂项目资金支出。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出328.52万元。其中:人员经费267.77万元,较上年减少151.54万元,主要原因是人员变动,下属单位太平滩林场单位撤销,补助减少。人员经费用途主要包括基本工资133.07万元,津贴补贴22.61万元,职工基本医疗保险缴费8.09万元,公务员医疗补助缴费4.04万元,其他社会保障缴费1.62万元,绩效工资52.04万元,生活补助20.2万元,奖励金26.1万元。
公用经费60.74万元,较上年减少91.5万元,主要原因是劳务费和差旅费较上年有所减少。公用经费用途主要包括开支办公费7.71万元,印刷费1.82万元,手续费0.09万元,电费3.12万元,邮电费2.16万元,差旅费17.35万元,维修费0.36万元,租赁费13.64万元,公务接待费3.86万元,劳务费1.45万元,公务用车运行维护费9.18万元。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2018年度本部门“三公”经费支出共计13.04万元(其中,公务用车运行维护费9.18万元,公务接待费3.86万元),较年初预算数10.73万元(其中,公务用车运行维护费6.33万元,公务接待费4.4万元)增加2.31万元,主要原因是我单位公务车使用时间较长,车辆零部件老化破旧,在今年进行了全面维修,致使公务用车维护费增加。较上年支出数8.25万元(其中,公务用车运行维护费3.95万元,公务接待费4.30万元)增加4.79万元,主要原因是我单位公务车使用时间较长,车辆零部件老化破旧,在今年进行了全面维修,致使公务用车维护费增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
1.2018年度我委无组织出国(境)团组,无参加其他单位组织的出国(境)团组,本单位全年无因公出国(境)情况,较上年无变化。
2.2018年度我委无新购置公务用车,年末公务用车保有量2辆。
3.公务车运行维护费9.18万元,主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费和保险费等,费用支出较年初预算数增加2.85万元,较上年支出数增加5.23万元,主要原因是我单位公务车使用时间较长,车辆零部件老化破旧,在今年进行了全面维修,致使公务用车维护费增加。
4.公务接待费3.86万元,主要用于接待来园区考察项目的客商及外出招商费用,费用支出较年初预算数减少0.54万元,较上年支出数减少0.44万元。
(三)“三公”经费实物量情况。
1.2018年度我委无组织出国(境)团组,无参加其他单位组织的出国(境)团组,本单位全年无因公出国(境)情况,较上年无变化。
2.2018年度我委无新购置公务用车,年末公务用车保有量2辆。
3.国内公务接待129批次,人数387人,经费总额3.86万元。
4.车均购置费0万元,车均维护费9.18万元。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出60.74万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费7.71万元,印刷费1.82万元,手续费0.09万元,电费3.12万元,邮电费2.16万元,差旅费17.35万元,维修费0.36万元,租赁费13.64万元,公务接待费3.86万元,劳务费1.45万元,公务用车运行维护费9.18万元。机关运行经费较2017年减少91.5万元,主要原因是劳务费和差旅费较上年有所减少。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,为其他用车,价值47.5万元,主要是用于领导干部进行公务处理。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2018年我委新增固定资产3.08万元,主要购置办公家具和监控设备。
(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门无政府采购支出。
(四)预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 

    附件:武威新能源装备制造产业园管委会2018年度部门决算公开表格