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武威新能源装备制造产业园管委会2017年度部门决算及“三公”经费公开情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2018-12-29 | 阅读次数:  [] [] []
一、部门基本情况
(一)职能职责
武威新能源装备制造产业园管委会于2010年9月经武威市机构编制委员会批准设立的,单位性质为副县级事业单位,隶属凉州区人民政府管理。园区管委会主要职能为:为园区经济发展提供服务,负责制定园区发展规划与土地的开发利用,进行园区的基础设施建设和市政管理,负责园区的招商引资和项目建设工作,同时为园区入驻企业提供服务,为园区的发展壮大进行投融资工作。园区下属单位凉州区太平滩林场及凉州区太平滩园林场所承担的主要职责是为园区环卫绿化提供保障,园区绿化规划,园区绿地建设与管护、园区环卫清洁、园区卫生设施建设与维护。 
(二)机构设置
武威新能源装备制造产业园管委会承担着园区的基础设施建设和对园区企业的服务管理职能,内设机构有:综合办公室,招商引资服务部、规划建设部、财务部、经济发展部。单位核定编制24人,全部为事业编制。截止2017年底实有人数23人。园区现有下属单位2个,分别是凉州区太平滩林场、凉州区太平滩园林场均为差额补助事业单位。其中,凉州区太平滩林场现有编制28名,实有职工16人;凉州区太平滩园林场现有编制23,实有职工17人。
二、2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
 本部门2017年度收入总计2750.59万元,支出总计2095.92万元。与2016年收入决算数1516.79万元相比,增加1233.8万元,增长81.34%,主要原因是本年度主要进行污水处理厂项目建设,因此资金量增大,支出较2016年决算数1352.19万元,支出增加743.73万元,增长55%。主要原因是本年度主要进行污水处理厂项目建设,因此资金支付量增大。
本部门2017年度收入合计2750.59万元,其中:财政拨款收入2750.59万元,占100%。
本部门2017年度支出合计2095.92万元,其中:基本支出571.56万元,占27.27%; 项目支出1524.36万元,占72.73%。
本部门2017年度年末结转和结余915.54万元,较上年增加654.67万元,同比增长250.96%,主要原因是本年度拨入污水处理厂项目资金,根据工程进度未支付完毕,结转下年。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入2750.59万元,较上年决算数增加1233.8万元,增长81.34%。主要原因是主要原因是本年度主要进行污水处理厂项目建设,因此资金量增大。较年初预算数增加2504.59万元,增长1018.13%。主要原因是增加污水处理厂项目资金收入。
本部门2017年度财政拨款支出2095.92万元,较上年决算数增加743.73万元,增长55%。主要原因是本年度主要进行污水处理厂项目建设,因此资金支付量增大。较年初预算数增加1849.92万元,增长752%。主要原因是增加了污水处理厂项目资金支出。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出552.23万元,占26.35%,较年初预算数222万增加330.23万元,主要原因本年度调入4名财政统发人员和对下属单位太平滩林场园林场补助增加;社会保障与就业支出1.21万元,占0.06%,较年初预算数增加1.21万元,主要原因是人员变动;医疗卫生与计划生育支出8.11元,占0.39%,较年初预算数减少1.89万元,主要原因是人员变动;节能环保支出600万元,占28.63%,较年初预算数增加600万元,主要原因是增加了污水处理厂项目资金支出;城乡社区支出663.07万元,占31.64%,较年初预算数增加663.07万元,主要原因是增加了基础设施项目资金;资源勘探信息等支出271.29万元,占12.94%,较年初预算数增加271.29元,主要原因是增加了中小企业发展专项资金。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出571.55万元。其中:人员经费419.31万元, 较上年增加219.76万元,同比增加110.13%,主要原因本年度调入4名财政统发人员和对下属单位太平滩林场园林场补助增加。人员经费用途主要包括基本工资228.7万元,津贴补贴17.46万元,其他社会保障缴费9.32万元,绩效工资53.37万元,生活补助89.24万元,奖励金16.6万元,采暖补贴4.63万。
公用经费152.24万元,较上年增加13.58万元,同比增加9.79%,主要原因是劳务费较上年有所增加。公用经费用途主要包括开支办公费7.19万元,印刷费2.21万元,手续费0.06万元,水费4.4万元,电费2万元,邮电费2.05万元,取暖费5.76万元,差旅费48.81万元,维修费0.27万元,公务接待费4.3万元,劳务费71.23万元,公务用车运行维护费3.95万元。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2017 年度本部门“三公”经费支出共计8.25万元(其中,公务用车运行维护费3.95万元,公务接待费4.30万元),较年初预算数10.77万元(其中:公务用车运行维护费6.35万元,公务接待费4.42万元)减少2.52万元,主要原因是公务用车运行费减少 ,2016年“三公”经费7.77万元,比2016年增加0.48万元,增幅为6.17%,主要原因是我委甘H65016公务车以前年度由区委办调用,因公车改革,该车辆移交我委致使公务用车维护费增加。
(二)“三公”经费分项支出情况。
1.2017年度我委无组织出国(境)团组,无参加其他单位组织的出国(境)团组,本单位全年无因公出国(境)情况,较上年无变化。
2.2017年度我委无新购置公务用车,年末公务用车保有量2辆。公务车运行维护费3.95万元,主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费和保险费等,费用支出较年初预算数减少2.4万元,较上年支出数增加0.57万元,主要原因是我委甘H65016公务车以前年度由区委办调用,因公车改革,该车辆移交我委致使公务用车维护费增加。
         
3.公务接待费4.3万元,主要用于接待来园区考察项目的客商及外出招商费用,费用支出较年初预算数减少0.12万元,较上年支出数减少0.09万元。
(三)“三公”经费实物量情况。
1.2017年度我委无组织出国(境)团组,无参加其他单位组织的出国(境)团组,本单位全年无因公出国(境)情况,较上年无变化。
2.2016年度我委无新购置公务用车,年末公务用车保有量2辆。公务用车运行费3.95万元,较上年3.38万元增加0.57万元,同比增长16.86%。
          3. 国内公务接待143批次,人数430人,经费总额4.3万元,
上年4.39万元减少0.09万元,同比下降2.05%。2017年度本部门人均接待费100元。
          4.车均购置费0万元,车均维护费1.98万元。
“三公”经费中公务接待费下降原因是我委按照厉行勤俭节约、防止铺张浪费的原则,区上领导来单位调研检查工作及客商接待,安排在机关食堂,接待用餐以家常菜为主,一般不超过四菜一汤,不上烟酒,严格控制陪同人员。公务用车运行费增加原因是我委甘H65016公务车以前年度由区委办调用,因公车改革,该车辆移交我委致使公务用车维护费增加。
          
 五、其他需要说明的事项
(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出152.24万元,机关运行经费主要用于开支办公费7.19万元,印刷费2.21万元,手续费0.06万元,水费4.4万元,电费2万元,邮电费2.05万元,取暖费5.76万元,差旅费48.81万元,维修费0.27万元,公务接待费4.3万元,劳务费71.23万元,公务用车运行维护费3.945万元。机关运行经费较2016年增加13.48万元,增长9.71%,主要原因是劳务费较上年有所增加。
(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,价值47.5万元;单位占有房屋面积4971平方米,房屋价值151.38万元,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2017年我委新增固定资产16.89万元,主要购置供暖锅炉。
(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额32.3万元,其中:政府采购货物支出32.3万元。全部为货物采购。
(四)预算绩效管理情况说明
  2017年我委未预算实行绩效目标管理的项目。
六、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
主办:武威新能源装备制造产业园区管委会
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司