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凉州区审计局2016年部门决算公开说明

作者:凉州区审计局 | 来源:凉州区审计局 | 发布日期:2017-10-31 | 阅读次数:  [] [] []

    一、部门概况

  凉州区审计局是政府综合经济监督部门,在区政府和上级审计机关的领导下,依法独立行使审计监督权,对区属党政机关、社会团体、国有企事业单位的财政财务收支、资产、负债和损益情况进行审计监督。下属机构有凉州区经济责任审计办公室,依法履行对本地区党政领导干部经济责任履行情况的审计。内设机构有办公室、监察室、法规股、审理股、内部审计监督股、社会审计核查股、经济责任审计股、财政金融审计股、行政事业审计股、农业和资源环保审计股、固定资产投资审计股。有独立核算机构1个,在职人员34名,离退休人员13人。

  二、部门决算情况

凉州区审计局2016年部门决算本年收入526.59万元,其中:财政拨款收入526.59万元。较年初预算数436.58万元增加90.01万元,增长20.6%,增长原因是人员经费和项目支出的增加。

本年支出515.47万元,其中:基本支出392.59万元,项目支出122.88万元。按照支出功能分类为:一般公共服务支出——审计事务439.19万元,社会保障支出——行政事业单位离退休76.28万元。较年初预算数436.58万元增加78.89万元,增长18.07%,增长原因是人员经费和项目支出的增加。

年初结转结余56.34万元,年末结转结余67.46万元。

一般公共预算财政拨款支出468.49万元。其中:(一)基本支出合计392.59万元,其中:人员经费314.49万元,公用经费78.10万元。按照支出经济分类为:工资福利支出205.27万元,是财政统发人员的工资福利;商品和服务支出74.97万元,是单位支付的各项费用;对个人和家庭的补助109.22万元,是财政非统发人员的工资福利和离退休人员经费;其他资本性支出3.13万元,是办公设备购置3.13万元。

(二)项目支出75.9万元,是政府购买社会审计中介服务费用。

  三、“三公”经费使用情况说明

  2016年“三公经费”决算财政拨款支出总额8.74万元,其中:公务接待费0.88万元,公务用车运行费7.86万元,分别比当年预算下降45.38%、85.3%、21.4%,下降原因主要是按照规定从严控制接待费用及公务用车的使用。

  接待费用主要用于全国、全省性的稳增长政策异地交叉审计和中央、省级扶贫资金、社保资金等专项审计工作,共计国内公务接待7批次(个),公务接待94人次(人)。公务用车保有量2辆,价值38.18万元,用于保障上级审计组及本局各项审计工作的交通需要。

  四、政府采购支出情况

  2016年政府采购支出75.9万元,是政府采购服务支出,用于购买社会中介机构审计服务,支出资金来源为财政拨款资金,预算金额134万元。

  五、行政经费支出情况

  2016年行政单位机关运行经费78.10万元,包括未独立核算的参照公务员法管理事业单位--凉州区经济责任审计办公室的经费支出。较上年71.49万元增加6.61万元,增长9.2%,增长原因是当年印刷了《凉州审计志》产生的费用支出。

  六、国有资产占用情况

2016年年末,国有资产占用总额236.77万元,其中:流动资产103.24万元,固定资产118.30万元,无形资产15.23万元。固定资产中交通设备38.18万元,电子产品、办公设备及家具等其他固定资产80.12万元。

七、名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付审计部门的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出区级财政用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

4.社会保障和就业支出区级财政用于离退休人员的经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公经费:是指财政用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、审计事务支出:反映财政用于政府审计方面的支出,包括审计机关和其下属实行参公管理的事业单位的基本支出和项目支出。

 

 

附件:2016年凉州区部门公开1-8表)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

               凉州区审计局            
                       
2017年10月28日

附件1          
收入支出决算总表
           
部门:凉州区审计局         单位:万元
收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
       1        2
一、财政拨款收入 1 526.59  一、一般公共服务支出 14 439.19 
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
  7   七、文化体育与传媒支出 20  
  8   八、社会保障和就业支出 21 76.28 
本年收入合计 9 526.59  本年支出合计 22 515.47 
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 56.34                  年末结转和结余 24 67.46 
  12     25  
合计 13 582.93  合计 26 582.93 
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况
附件2                
收入决算表
                 
部门:凉州区审计局               单位:万元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 526.59  526.59           
201 一般公共服务支出 450.31  450.31           
  20108    审计事务 450.31  450.31           
    2010801       行政运行 316.31  316.31           
    2010804 审计业务 134.00  134.00           
208 社会保障和就业 76.28  76.28           
20805     行政事业单位离退休费 76.28  76.28           
2080501 归口管理的行政事业单位离退休费 76.28  76.28           
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
附件3              
支出决算表
               
部门:凉州区审计局             单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 515.47  392.59  122.88       
201 一般公共服务支出 439.19  316.31  122.88       
20108    审计事务 439.19  316.31  122.88       
2010801      行政运行 316.31  316.31         
2010804 审计业务 75.90    75.90       
2010899 其他审计事务支出 46.98    46.98       
208 社会保障和就业 76.28  76.28         
20805     行政事业单位离退休费 76.28  76.28         
2080501 归口管理的行政事业单位离退休费 76.28  76.28         
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
附件4              
财政拨款收入支出决算总表
               
部门:凉州区审计局             单位:万元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 526.59  一、一般公共服务支出 15 392.21  392.21   
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   七、文化体育与传媒支出 21      
  8   八、社会保障和就业支出 22 76.28  76.28   
本年收入合计 9 526.59  本年支出合计 23 468.49  468.49   
年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 24 58.10  58.10   
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 526.59  合计 28 526.59  526.59   
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
附件5        
一般公共预算财政拨款支出决算表
         
部门:凉州区审计局       单位:万元
     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 468.49 392.59 75.90 
201 一般公共服务支出 392.21 316.31 75.90 
  20108    审计事务 392.21 316.31 75.90 
    2010801       行政运行 316.31 316.31  
    2010804 审计业务 75.9   75.90 
208 社会保障和就业 76.28 76.28  
20805     行政事业单位离退休费 76.28 76.28  
2080501 归口管理的行政事业单位离退休费 76.28 76.28  
         
         
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
附件6                
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:凉州区审计局               单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 205.27 302 商品和服务支出 74.97 310 其他资本性支出 3.13
30101 基本工资 91.9 30201 办公费 24.89 31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴 105.69 30202 印刷费 10.36 31002 办公设备购置 3.13
30103 奖金 7.68 30203 咨询费   31003 专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费   30204 手续费 0.08 31005 基础设施建设  
30106 伙食补助费   30205 水费   31006 大型修缮  
30107 绩效工资   30206 电费   31007 信息网络及软件购置更新  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费   30207 邮电费 1.4 31008 物资储备  
30109 职业年金缴费   30208 取暖费   31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出   30209 物业管理费   31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 109.22 30211 差旅费 11.57 31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费 8.97 30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
30302 退休费 64.13 30213 维修(护)费 0.55 31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费   30214 租赁费   310019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金   30215 会议费   310020 产权参股  
30305 生活补助 11.97 30216 培训费   31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30217 公务接待费 0.88 304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费   30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴  
30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309 奖励金 14.07 30225 专用燃料费   30403 财政贴息  
30310 生产补贴   30226 劳务费 11.68 30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金   30227 委托业务费   307 债务利息支出  
30312 提租补贴   30228 工会经费   30701 国内债务付息  
30313 购房补贴   30229 福利费   30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴 10.08 30231 公务用车运行维护费 7.86 399 其他支出  
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用 5.7 39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出   30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出        
人员经费总计 314.49   公用经费总计 78.10 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
附件7                      
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                       
部门:凉州区审计局                     单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16.00    10.00    10.00  6.00  8.74   7.86   7.86 0.88
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附件8                
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                 
部门:凉州区审计局               单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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