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2018年度部门决算及“三公”经费公开情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2019-09-25 | 阅读次数:  [] [] []

一、部门基本情况

(一)职能职责

凉州区交通运输局是区政府组成部门,成立于2003年。主要负责全区通乡通村公路的勘测、设计并组织实施及公路养护、路政管理、交通运输安全、交通战备等工作。下辖区公路建设养护站一个事业单位,资金来源为财政拨人员工资、行政经费、公路养护、公路运输管理经费和农村公路建设项目专项资金。局内设机构完整,制度健全。

(二)机构设置

我局内设机构综合办公室、计财室、农村办、安全办、法规办5个股室。核定编制17人,其中:行政编15人,工勤编2人。直属单位2个:区道路运输管理局、区公路建设养护站。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度收入总计48660.20万元,支出总计42628.01万元。与2017年决算数相比,收入增长789.87万元,增长1.7%,支出增长8481.55万元,增长24.84%,主要原因是基础建设项目资金下达及时,同时项目进度加快,工程款支付比例提高。

    本部门2018年度收入合计35290.74万元,其中:财政拨款收入22425.37万元,占63.54%;上级补助收入7322.07万元,占20.75%;其他收入5543.30万元,占15.71%。

本部门2018年度支出合计42628.01万元,其中:基本支出711.58万元,占1.67%;项目支出41916.44万元,占98.33%。

本部门2018年度年末结转和结余6032.19万元,较上年减少7691.68万元,减少56.05%,主要原因是项目进度加快,工程款支付比例提高,当年结转资金减少。

)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计22425.37万元,较上年决算数减少10148.24万元,降低31.15%主要原因是部分项目资金地方财政配套资金未到位。较年初预算数增加18123.17万元,增长80.82%主要原因是我局所实施的所有项目,资金主要来源于上级补助和地方财政配套,因省上投资政策变化和严控政府举债建设,全部取消国、省干线、旅游公路和村组道路补助资金,续建和新建国、省干线及旅游公路、村组道路无项目和资金来源,只对部分项目资金做预算。

本部门2018年度财政拨款支出合计28332.69万元,较上年决算数增加2140.22万元,增长7.55%主要原因是项目进度加快,工程款支付比例提高较年初预算数增加24602.35万元,增长86.84%主要原因是我局所实施的所有项目,资金主要来源于上级补助和地方财政配套,因省上投资政策变化和严控政府举债建设,全部取消国、省干线、旅游公路和村组道路补助资金,续建和新建国、省干线及旅游公路、村组道路无项目和资金来源,只对部分项目资金做预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出10.88万元,占0.03%,较年初预算数减少200.09万元,主要原因是科目调整;社会保障与就业支出5.67万元,占0.02%,较年初预算数减少65万元,主要原因是人员调出,减少缴费比例;医疗卫生与计划生育支出16.53万元,占0.06%,较年初预算数减少15.28万元,主要原因是人员调出,减少缴费比例节能环保支出1767.52万元,占6.23%,较年初预算数增加1767.52万元,主要原因是年初没有该项目,故未做年初预算;城乡社区支出8491.38万元,占29.97%,较年初预算数增加8491.38万元,主要原因是年度期间增加基础建设项目;交通运输支出18040.71万元,占63.67%,较年初预算数增加14094.36万元,主要原因是基础建设项目部分配套资金到位及时。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出711.58万元。其中:人员经费626.64万元, 较上年增加42.64万元,主要原因是主要原因是人员工资、养老社保、五险、个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括工资福利支出487.62万元(其中:基本工资 52.09万元、津贴补贴343.98万元、绩效工资 2.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.72万元、职业年薪缴费3.86万元、职工基本医疗保险缴费20.96万元、公务员医疗补助缴费2.24万元、其他社会保障缴费4.05万元、住房公积金29.83万元、其他工资福利支出20.70万元),对个人和家庭的补助139.02万元(其中:退休费29.86万元、抚恤金4.96万元、生活补助 55.35万元、奖励金48.85万元)。公用经费84.94万元,较上年减少76.39万元,主要原因是委托业务费减少,公用经费用途主要包括商品和服务支出84.94万元,其中:办公费 26.6万元、印刷费 14.52万元、手续费 0.33万元、水费0.26万元、电费1.84万元、邮电费1.01万元、取暖费0.40万元、物业管理费4.12万元、差旅费3.62万元、公务接待费 0.48万元、劳务费18.09万元、委托业务费5.73万元、公务用车运行维护费3.22万元、其他交通费用4.73万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.7万元,较年初预算数减少1.1万元,主要原因是我局公务接待费用减少较上年支出数减少8.77万元,主要原因是合理安排巡查和督查路线,整合调度车辆

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,无因公出国(境)费,预算比较数和上年度比较数0。

公务车购置费0万元,我单位无公务车购置,预算比较数和上年度比较数为0。

公务车运行维护费3.22万元,主要用于辖区道路是建设巡查和督查客运车辆安全行驶业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),费用支出较年初预算数减少0.48万元,主要原因是合理安排巡查和督查路线,整合调度车辆。较上年支出数减少9.09万元,主要原因是合理安排巡查和督查路线,整合调度车辆

公务接待费0.48万元,主要用于接待相关业务检查及培训共接待5批次,共接待54人。费用支出较年初预算数减少0.62万元,主要原因是业务培训减少较上年支出数增加0.32万元,主要原因是业务需求对新业务加强培训

(三)“三公”经费实物量情况

2018 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待5批次,54人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费88.89元,车均购置费0万元,车均维护费0.64万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出84.94万元,机关运行经费主要用于开支办公费 26.6万元、印刷费 14.52万元、手续费 0.33万元、水费0.26万元、电费1.84万元、邮电费1.01万元、取暖费0.40万元、物业管理费4.12万元、差旅费3.62万元、公务接待费 0.48万元、劳务费18.09万元、委托业务费5.73万元、公务用车运行维护费3.22万元、其他交通费用4.73万元。

机关运行经费较2017减少76.39万元降低47.35%,主要原因是委托业务费减少

(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:主要领导干部用车1辆、执法执勤用车4辆。 固定资产1,948.25万元,其中:土地、房屋及构筑物1,636万元,占固定资产的83.97%;通用设备199.49万元,占10.24%;专用设备44.69万元,占2.29%;家具、用具、装具及动植物68.06万元,占3.49%。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额11.20万元,其中:政府采购货物支出11.20万元,主要用于采购办公用品

(四)预算绩效管理情况说明

2018年度一般公共预算项目支出绩效评价的项目,未做第三方机构开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:凉州区交通运输局2018年度部门决算公开表格

 

 

                                                                                                           凉州区交通运输局

                                                                                         2019年9月25日