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2017年度部门决算及“三公经费”信息公开情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2018-12-28 | 阅读次数:  [] [] []

凉州区交通运输局

2017年度部门决算及“三公经费"公开情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

凉州区交通运输局是区政府组成部门,成立于2003年。主要负责全区通乡通村公路的勘测、设计并组织实施及公路养护、路政管理、交通运输安全、交通战备等工作。下辖区公路建设养护站一个事业单位,资金来源为财政拨人员工资、行政经费、公路养护、公路运输管理经费和农村公路建设项目专项资金。局内设机构完整,制度健全。

(二)机构设置

我局内设机构综合办公室、计财室、农村办、安全办、法规办5个股室。核定编制17人,其中:行政编15人,工勤编2人。直属单位2个:区道路运输管理局、区公路建设养护站。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(附件)

表二:收入决算表(附件)

表三:支出决算表(附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附件)

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附件)

表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附件)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度收入总计47870.33万元,支出总计34146.46万元。与2016年决算数相比,收入增加16519.84万元,增长52.69%,支出增加6824.72万元,增长19.99%。主要原因是基础建设项目增加,财政下达建设项目资金和补助资金相应增加。

本部门2017年度收入合计47870.33万元,其中:财政拨款收入32573.61万元,占66.99%;上级补助收入708.00万元,占1.46%;其他收入10559.97万元,占21.72%。

    本部门2017年度支出合计34146.46万元,其中:基本支出745.33万元,占2.18%; 项目支出33401.13万元,占97.82%。

本部门2017年度年末结转和结余13723.87万元,较上年增加9695.12万元,主要原因一是项目资金按建设进度支付;二是项目结余项目质保金;三是项目资金下达同比项目进度迟。

)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入32573.61万元,较上年决算数增加24019.87万元,增长73.74%。主要原因是基础建设项目增加,财政下达建设项目资金和补助资金相应增加。较年初预算数增加31290.61万元,增长96.06%。主要原因是我局所实施的所有项目,资金主要来源于上级补助和地方财政配套,因省上投资政策变化和严控政府举债建设,全部取消国、省干线、旅游公路和村组道路补助资金,续建和新建国、省干线及旅游公路、村组道路无项目和资金来源,只对部分项目资金做预算。

本部门2017年度财政拨款支出34146.46万元,较上年决算数增加6824.72万元,增长19.99%。主要原因是基础建设项目增加,财政下达建设项目资金和补助资金相应增加。较年初预算数增加32863.46万元,增长96.24%。主要原因是我局所实施的所有项目,资金主要来源于上级补助和地方财政配套,因省上投资政策变化和严控政府举债建设,全部取消国、省干线、旅游公路和村组道路补助资金,续建和新建国、省干线及旅游公路、村组道路无项目和资金来源,只对部分项目资金做预算。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出7.38万元,占0.02%,较年初预算数增加7.38万元,主要原因是预算为列支;社会保障与就业支出5.8万元,占0.01%,较年初预算数增加0.8万元,主要原因是当年工资调整,缴费比例增加;医疗卫生与计划生育支出6.3万元,占0.02%,较年初预算数减少2.7万元,主要原因是人员调出,减少缴费比例;城乡社区支出754.57万元,占2.24%,较年初预算数增加754.57万元,主要原因是决算科目调整交通运输支出33372.41万元,占97.93%,较年初预算数增加32115.41万元,主要原因是我局所实施的所有项目,资金主要来源于上级补助和地方财政配套,因省上投资政策变化和严控政府举债建设,全部取消国、省干线、旅游公路和村组道路补助资金,续建和新建国、省干线及旅游公路、村组道路无项目和资金来源,只对部分项目资金做预算,决算按实际到位支出数。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出745.33万元。其中:人员经费584万元, 较上年增加293.25万元,增长50.21%主要原因是人员工资、养老社保、五险、个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括:基本工资工资福利支出344.67万元(其中:基本工资 259.92万元、津贴补贴43.46万元、奖金4.03万元、其他社会保障缴费 34.01万元、绩效工资 3.25万元),对个人和家庭的补助239.33万元(其中:退休费81.08万元、生活补助 77.1万元、奖励金 32万元、住房公积金34.77万元、采暖补贴 14.38万元)。公用经费161.33万元,公用经费用途主要包括商品和服务支出161.33万元,其中:办公费 8.65万元、印刷费 4.54万元、手续费 0.15万元、水费0.69万元、电费 2.45万元、邮电费 1.02万元、取暖费 4.67万元、物业管理费0.82万元、差旅费1.96万元、培训费 0.6万元、公务接待费 0.16万元、劳务费 0.16万元、委托业务费122.16万元、公务用车运行维护费12.31万元较上年增加111.75万元,增长69.27%,主要原因是因项目第三方委托费增加,增加委托业务费的支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计12.47万元,较数增加7.17万元,增长57.50%,较上年度数增加1.94万元,增长15.56%。主要原因是我局和区道路运输管理局公务用车主要用于辖区道路建设巡查和督查客运车辆安全行驶涉及乡镇路线多,任务重,用车频繁。

(二)“三公”经费分项支出情况。

1、2017年度本部门因公出国(境)费用为0,预算比较数和上年度比较数0

2、2017年度我单位公务车购置为0,预算比较数和上年度比较数为0

3、公务车运行维护费12.31万元,比较预算增加8.21万元, 增长66.69%,较上年支出数增加1.94万元,增长15.76%主要原因是我局和区道路运输管理局公务用车主要用于辖区道路建设巡查和督查客运车辆安全行驶涉及乡镇路线多,任务重,用车频繁。所产生的费用有燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

4、公务接待费0.16万元,主要用于接待上级部门检查和业务培训接待2批次,20较预算减少1.04万元,减少86.66%,与上年决算持平,主要原因业务培训减少

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年度本部门公务用车保有量为5公务车运行维护费12.31万元;2017年度本部门国内公务接待费用0.16万元,接待2批次,20人,人均接待费80公务用车购置数为0。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出公用经费161.33万元,公用经费用途主要包括商品和服务支出161.33万元,其中:办公费 8.65万元、印刷费 4.54万元、手续费 0.15万元、水费0.69万元、电费 2.45万元、邮电费 1.02万元、取暖费 4.67万元、物业管理费0.82万元、差旅费1.96万元、培训费0.6万元、公务接待费 0.16万元、劳务费 0.16万元、委托业务费122.16万元、公务用车运行维护费12.31万元较上年增加111.75万元,增长69.27%主要原因是因项目第三方委托费增加,增加委托业务费的支出。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门固定资产总额为1194.99万元。本部门共有车辆5辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额12.22万元,用于政府采购货物支出12.22万元较上年增加7.42万元,增长60.72%,主要原因是办公设备配置老化,工作效率低,根据各股室工作需求,购置办公设备。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                                             


                                 凉州区交通运输局

                                  2018年12月28日