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凉州区人民政府金融工作办公室2018年度部门决算情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2019-09-25 | 阅读次数:  [] [] []
 
 
一、部门基本情况
(一)职能职责
1、贯彻执行国家金融方针、政策和法律法规;研究制定全区金融发展规划、工作计划和具体政策措施,并组织实施。负责与区银行、保险、证券机构沟通、联系和服务工作,促进银、政、企合作。收集、分析本区金融业运行情况,对金融机构和企业等反映的问题和相关建议进行归类、整理。负责为各类融资载体提供金融政策咨询服务。协助政府处置金融方面的突发事件。协助、配合金融监管机构对商业银行、保险、证券等金融机构进行监管等。承办区政府交办的其他金融工作方面的事项。
2、承担打击和处置非法集资工作领导小组的日常工作,负责全区打击和处置非法集资工作的组织协调和监督指导。
3、负责本区域小额贷款公司设立申请材料初审、推荐工作,指导小额贷款公司的筹建和开业工作;负责对本区域小额贷款公司日常监督检查和业务指导,规范小额贷款公司经营行为,承担风险处置责任;负责对本区域小额贷款公司变更、注销、终止、经营范围和经营区域等申请材料的审查和上报工作。
4、按照属地管理原则负责全区各类交易场所的日常监管,承担相应风险处置责任。
5、受理农村产权交易的申请、审核等相关事宜,出具产权交易凭证;对农村产权交易的合法性、公开性、公正性进行会审和监督。
(二)机构设置
凉州区人民政府金融工作办公室是2012年12月5日批准设立的(武凉编发[2012]75),为正科级事业单位,隶属区政府管理,核定全额拨款事业编制4名,其中主任1名,副主任1名;2014年7月经区编委会研究,设立凉州区农村产权交易中心,为金融办二级股级事业单位,核定全额拨款事业单位编制2名。我办2017年12月在编人数5人,无公务用车。
二、2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计320.33万元,支出总计320.33万元。与2017年决算数相比,收入增加267.35万元,增长504.62%,支出增加150.62万元,增长80.62%,主要原因一是2018年通过我单位账户向市工信局缴纳凉州区政银险担合作小额贷款项目风险补偿金;二是人员工资标准提高,人员经费增加。
本部门2018年度收入合计312.33万元,其中:财政拨款收入312.33万元,占100%。
本部门2018年度支出合计306.52万元,其中:基本支出43.33万元,占13.87%; 项目支出263.19万元,占86.13%
本部门2018年度年末结转和结余13.81万元,较上年增加5.81万元,主要原因一是政银企、农村产权交易平台工作还未结束,经费结转下一年度;二是2018年底下达2018创业担保贷款奖励资金。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计312.33万元,较上年决算数增加259.35万元,增长489.53%,主要原因是2018年通过我单位账户向市工信局缴纳凉州区政银险担合作小额贷款项目风险补偿金250万元。较年初预算数增加260.38万元,增长501.21%,主要原因一是2018年通过我单位账户向市工信局缴纳凉州区政银险担合作小额贷款项目风险补偿金;二是人员工资标准提高,人员经费增加。
本部门2018年度财政拨款支出合计306.52万元,较上年决算数增加136.81万元,增长82.62%,主要原因是一是2018年通过我单位账户向市工信局缴纳凉州区政银险担合作小额贷款项目风险补偿金;二是人员工资标准提高,人员经费增加。较年初预算数增加254.57万元,主要原因是一是2018年通过我单位账户向市工信局缴纳凉州区政银险担合作小额贷款项目风险补偿金;二是人员工资标准提高,人员经费增加;一般公共服务支出45.61万元,占14.87%,较年初预算数增加2.1万元,主要原因是是执行了新的工资标准,人员经费及对应公用经费有所增加;社会保障和就业支出0.26万元,占0.8%,较年初预算数增加0.01万元,主要原因是执行了新的工资标准,缴费基数增加;医疗卫生与计划生育支出2.65万元,占0.86%,较年初预算数增加0.32万元,主要原因是执行了新的工资标准,缴费基数增加;农林水支出8万元,占 6%,较年初预算数增加250万元,主要原因是2018年新增凉州区政银险担合作小额贷款项目风险补偿金,年初未纳入预算。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出43.33万元。其中:人员经费41.88万元, 较上年增加5.28万元,主要原因调资后执行了新的工资标准,人员经费有所增加。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1.75万元,较上年减少0.45万元,主要原因是将2017年应休未休休假补贴1.05万元通过生活补助支出(即人员经费支出),故在日常公用经费里未提取。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、委托业务费等。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2018年度本部门“三公”经费支出共计0.091万元,较年初预算数减少0.41万元,主要原因是我单位认真执行中央八项规定精神,厉行勤俭节约,切实压减公务接待费支出。较上年支出数增加0.91万元,主要原因是主要原因2018年全省“脱贫攻坚”提出500亿元产业投资基金,支持现代农业、文化旅游、健康养老等扶贫作用明显的相关产业发展;甘肃金控集团来基金部凉考察凉州区产业投资基金及特色产业发展事宜,由我办安排接待,因此产生了接待费用0.091万元,比全年增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是我单位没有出国(境)情况,较上年支出数无增减,主要原因是没有出国(境)情况。
公务车购置费0万元,主费用支出较年初预算数无增减,主要原因我单位无公务车购置情况,较上年支出数无增减,我单位无公务车购置情况。
公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是我单位无公务用车,较上年支出数增加0万元,主要原因是无公务用车。
公务接待费0.091万元,主要用于接待甘肃金控集团基金部刘宏明一行,费用支出较年初预算数增加0.091万元,主要原因是较年初预算数减少0.41万元,主要原因是我单位认真执行中央八项规定和省、市、区委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减公务接待费支出。较上年支出数增加0.91万元,主要原因是主要原因2018年全省“脱贫攻坚”提出500亿元产业投资基金,支持现代农业、文化旅游、健康养老等扶贫作用明显的相关产业发展;甘肃金控集团来基金部凉考察凉州区产业投资基金及特色产业发展事宜,由我办安排接待,因此产生了接待费用0.091万元,比全年增加。
(三)“三公”经费实物量情况
201年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待1批次,10人,其中:国内外事接待1批次,10人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费91元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
 五、其他需要说明的事项
(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出1.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.73万元、差旅费0.56万元,邮电费0.06万元,公务招待费0.09万元。机关运行经费较2017年减少2.89万元,降低66.59%,主要原因是我单位认真执行中央八项规定和省、市、区委“双十条”规定,厉行勤俭节约,减少不必要的开支。
(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本单位没有公务用车,单位资产总额36.03万元(其中,流动资产15.56万元,为财政应返还额度,用于2017年创业担保贷款奖励资金支付,政银企、农村产权交易平台工作,和2017年单位职工养老金及2018年下半年奖励性绩效工资支付;固定资产7.94万元;无形资产12.52万元。)无价值50万元以上的通用设备。
(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门无政府采购支出情况。
(四)预算绩效管理情况说明。2018年本部门无项目预算绩效自评情况。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
附件:1.凉州区政府金融办2018年度部门决算公开表格
 
 
                                       凉州区人民政府金融工作办公室
                                                   2019年9月25日         

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