凉州区2024年全区财政预算调整方案经武威市凉州区第九届人大常委会第二十九次会议通过，根据《预算法》、《预算法实施条例》相关规定，现予以公开。

凉州区人民政府

关于2024年全区财政预算调整方案的报告

区九届人大三次会议审议批准的2024年财政预算，根据预算执行情况，按照预算调整程序，已于2024年12月4日经区九届人大常委会第26次会议审议调整。在后续执行过程中，因上级转移支付资金、政府债券额度等收入增加，年初预算短收等，一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算发生了一定变化。为扎实做好服务保障工作，提高预算资金到位率和使用率，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《甘肃省预算审查监督条例》等规定和要求，需要对2024年财政预算再次调整。

一、预算调整原因

根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定，经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现需要增加或者减少预算总支出、需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整。

一是省财政厅下达凉州区新增政府专项债券131355万元，根据《中华人民共和国预算法》及政府债务管理有关规定，需要相应纳入政府性基金预算收支管理。

二是上级转移支付增加、本级收入短收等，需相应调整一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

三是由于一般公共预算调出资金减少，政府性基金预算调入资金相应减少1909万元。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1.收入预算调整情况。一般公共预算总收入由九届人大常委会第26次会议调整的993097万元调整为1006492万元，增加13395万元。其中：一般公共预算收入短收4707万元，一般性转移支付收入增加14410万元；专项转移支付收入增加3166万元；动用预算稳定调节基金减少40万元；调入资金增加566万元。

2.支出预算调整情况。一般公共预算总支出由九届人大常委会第26次会议调整的993097万元调整为1006492万元，增加13395万元。其中：一般公共服务支出增加2762万元，国防支出增加136万元，公共安全支出增加971万元，教育支出减少1795万元，科学技术支出增加1619万元，文化旅游体育与传媒支出减少286万元，社会保障和就业支出增加6310万元，卫生健康支出增加1947万元，节能环保支出减少7854万元，城乡社区支出增加5120万元，农林水支出减少5842万元，交通运输支出增加1423万元，资源勘探工业信息等支出增加15810万元，商业服务业等支出增加1729万元，自然资源海洋气象等支出增加68万元，住房保障支出减少9965万元，粮油物资储备支出增加329万元，灾害防治及应急管理支出增加711万元，债务付息支出增加879万元，债务发行费用支出增加93万元，一般债务还本支出增加1088万元，上解支出增加51万元，调出资金减少1909万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.收入预算调整情况。政府性基金预算总收入由九届人大常委会第26次会议调整的243353万元调整为373820万元，增加130467万元。其中：政府性基金收入增加3409万元（国有土地使用权出让收入增加3307万元、城市基础设施配套费收入增加5万元、污水处理费收入增加97万元），专项债务对应项目专项收入增加89万元，政府性基金转移支付收入减少2477万元，地方政府专项债务收入增加131355万元，调入政府性基金预算资金减少1909万元。 

2.支出预算调整情况。政府性基金预算总支出由九届人大常委会第26次会议调整的243353万元调整为373820万元，增加130467万元。其中：城乡社区支出减少1592万元（国有土地使用权出让收入安排的支出减少433万元、国有土地收益基金安排的支出减少526万元、农业土地开发资金安排的支出减少47万元、城市基础设施配套费安排的支出减少582万元、污水处理费安排的支出减少4万元），农林水支出减少187万元（超长期特别国债安排的支出减少187万元），资源勘探工业信息等支出减少309万元（超长期特别国债安排的支出减少309万元），住房保障支出增加90万元（超长期特别国债安排的支出增加90万元），其他支出增加188万元（彩票公益金安排的支出增加188万元），债务付息支出增加79万元，债务发行费用支出增加80万元，债务还本支出增加131355万元，调出资金增加526万元，上解支出增加237万元。

（三）国有资本经营预算调整情况

1.收入预算调整情况。国有资本经营预算总收入由年初预算的2455万元调整为1543万元，减少912万元。其中：国有资本经营预算收入减少847万元，国有资本经营预算转移支付收入减少65万元。

2.支出预算调整情况。国有资本经营预算总支出由年初预算的2455万元调整为1543万元，减少912万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出减少66万元，国有企业资本金注入减少846万元。

三、盘活存量资金安排情况

2024年收回存量资金4491万元（区财政局原综合办公室其他应付款303.72万元，2018年上缴的水污染防治专项资金673.42万元），加上上年末存量资金5087万元，共计9578万元；安排存量资金9501万元，支付9393万元。

四、预备费动用情况

在预算执行中，动用预备费1286万元，主要是应急救灾物资采购储备项目781万元，应急救援物资采购及基层应急管理体系和能力建设试点镇（街道）保障经费359万元，9.23交通事故善后经费106万元，西营镇五沟湾村五沟桥项目15万元，防震减灾救灾安全宣传教育和综合应急演练工作经费13万元，应急、安全管理专项资金12万元。未动用的预备费全部调整用于“三保”等支出。

五、地方政府债务余额限额及余额情况

2024年，上级财政部门下达凉州区新增政府债券额度221337万元（一般债券8664万元；专项债券212673万元），市级限额调配凉州区2456万元，全区政府债务余额限额1757215万元（一般债务限额389680万元，专项债务限额1367535万元）。全区政府债务余额1704859万元，其中：政府债券1670041万元（一般债券324401万元；专项债券1345640万元）；外债转贷34053万元，其他债务765万元。政府债务余额在政府债务限额范围内，政府债务风险总体可控。

附表：2024年调整预算表 .xlsx