凉州区人民政府政府决算关于2021年全区及区级财政决算草案和2022年上半年财政预算执行情况的报告

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关于2021年全区及区级财政决算草案和2022年上半年财政预算执行情况的报告

信息来源：凉州区财政局发布日期： 2022-09-30 浏览次数：次

凉州区2021年全区及区级财政决算（草案）经武威市凉州区九届人大常委会第8次会议通过，根据《预算法》、《预算法实施条例》和决算公开相关规定，现予以公开。

2021年凉州区政府决算公开目录

1.关于2021年全区及区级财政决算草案和2022年上半年财政预算执行情况的报告

2.2021年全区一般公共预算收入决算表

3.2021年全区一般公共预算支出决算表

4.2021年全区一般公共预算基本支出决算表

5.2021年全区一般公共预算收支决算平衡表

6.2021年全区一般公共预算税收返还和转移支付决算情况表

7.2021年全区政府性基金预算收入决算表

8.2021年全区政府性基金预算支出决算表

9.2021年全区政府性基金预算转移支付决算情况表

10.2021年全区国有资本经营预算收入决算表

11.2021年全区国有资本经营预算支出决算表

12.2021年全区社会保险基金预算收支及结余情况决算表

13.2021年全区社会保险基金预算支出明细决算表

14.2021年全区转移支付决算情况说明

15.2021年全区地方政府债务情况表

16.2021年全区地方政府债务决算情况说明

17.2021年全区“三公”经费支出决算表

18.2021年全区“三公”经费情况说明

19.2021年全区专项转移支付分项目明细表

20.2021年全区地方政府债务发行及还本付息情况表

21.2021年全区财政专户收支决算表

22.2021年全区重点项目支出情况表

23.2021年全区预算绩效管理工作开展情况

24.2021年全区重大政策和重点项目绩效评价报告

25.2022年上半年全区一般公共预算收入执行情况表

26.2022年上半年全区一般公共预算支出执行情况表

27.2022年上半年全区政府性基金预算收入执行情况表

28.2022年上半年全区政府性基金预算支出执行情况表

29.2022年上半年全区国有资本经营预算收支执行情况表

30.2022年上半年全区社保基金预算收支执行情况表

31.2022年上半年全区专户收支情况表

32.2022年上半年全区“三公”经费支出情况表

33.2022年上半年全区直达资金情况表

关于2021年全区及区级财政决算草案和2022年上半年财政预算执行情况的报告

一、2021年全区及区级财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.全区一般公共预算收支决算情况。2021年，全区一般公共预算收入决算139164万元，为年初预算的105.24%，同比下降0.62%。一般公共预算收入加上返还性收入17813万元、一般性转移支付收入443785万元、专项转移支付收入57229万元、债务转贷收入16150万元、调入资金364万元、上年结余1285万元、动用预算稳定调节基金15612万元后，全区一般公共预算总收入决算691402万元。

一般公共预算支出决算599840万元，为调整预算的93.13%，同比下降0.08%，其中：一般公共服务支出39701万元，国防支出122万元，公共安全支出26075万元，教育支出143474万元，科学技术支出1040万元，文化体育与传媒支出2039万元，社会保障和就业支出92632万元，卫生健康支出52471万元，节能环保支出12740万元，城乡社区支出35906万元，农林水支出116437万元，交通运输支出11169万元，资源勘探工业信息等支出2421万元，商业服务业等支出1678万元，金融支出57万元；自然资源海洋气象等支出2323万元，住房保障支出45688万元，粮油物资储备支出1117万元，灾害防治及应急管理支出2418万元，其他支出682万元，债务付息支出9640万元，债务发行费用支出10万元。加上专项上解支出5359万元、债务还本支出9570万元、安排预算稳定调节基金32366万元，全区一般公共预算总支出决算647135万元。

全区一般公共预算总收入决算与总支出决算相抵后，年终结余44267万元。

需要特别说明的是：动用预备费8000万元，主要用于新冠肺炎疫情防控经费5111万元；援助陇南市宕昌县资金682万元，自然灾害生活补助10万元；安全生产监督专项资金10万元；应急救援专项资金10万元；偿还拖欠中小企业民营企业账款资金2177万元。

根据财政部《关于印发<预算稳定调节基金管理暂行办法>的通知》(财预〔2018〕35号)文件规定，由于保障三保支出需求，动用预算稳定调节基金15612万元。

2.区级一般公共预算收支决算情况。全区一般公共预算总收入决算691402万元，扣除镇级一般公共预算支出决算51080万元后，区级一般公共预算总收入决算640322万元。区级一般公共预算支出决算548760万元，同比增长2.28%。加上专项上解支出5359万元、债务还本支出9570万元、安排预算稳定调节基金32366万元，区级一般公共预算总支出决算596055万元。

区级一般公共预算总收入决算与总支出决算相抵后，年终结余44267万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1.全区政府性基金预算收支决算情况。全区政府性基金预算收入124079万元，为预算的47.14%，同比下降64.23%，加上上级补助收入9101万元、债务转贷收入105000万元、上年结余20381万元后，政府性基金总收入决算258561万元。政府性基金支出193688万元，为调整预算的90.49%，其中：社会保障和就业支出690万元，城乡社区支出123456万元，其他支出55043万元，债务付息支出14388万元，债务发行费用支出111万元。加上上解支出6037万元、调出资金364万元、债务还本支出38107万元后，政府性基金总支出决算238196万元。

全区政府性基金总收入决算与总支出决算相抵后，年终结余20365万元。

2.区级政府性基金预算收支决算情况。全区政府性基金预算总收入决算258561万元，扣除镇级政府性基金预算支出决算886万元后，区级政府性基金预算总收入决算257675万元。区级政府性基金预算支出决算192802万元，同比下降53.47%。加上上解上级支出6037万元、债务还本支出38107万元、调出资金364万元，区级政府性基金预算总支出决算237310万元。

区级政府性基金总收入决算与总支出决算相抵后，年终结余20365万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

全区国有资本经营预算收入决算6万元，加上上级补助收入421万元、上年结余31万元，全区国有资本经营预算总收入决算458万元；国有资本经营预算支出决算23万元，国有资本经营预算总支出决算23万元。国有资本经营预算总收入决算与总支出决算相抵后，年终结余435万元。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

全区社会保险基金收入103328万元，其中：城乡居民基本养老保险基金53533万元，机关事业单位基本养老保险基金45794万元，工伤保险基金4001万元。社会保险基金支出81852万元，其中：城乡居民基本养老保险基金35690万元，机关事业单位基本养老保险基金43452万元，工伤保险基金2710万元。收支相抵后，当年结余21476万元，加上上年结余54361万元，扣除实行市级统筹的企业保险基本养老保险基金2641万元后，年末滚存结余73196万元。

（五）财政专户收支决算情况

全区财政专户决算收入1303万元，为调整预算的100%，加上上年结余350万元后，财政专户总收入1653万元。财政专户支出1072万元，为调整预算的100%。收支相抵后，年终结余581万元。

（六）2021年新增债券安排及政府债务情况

2021年全区政府债务限额780335万元（一般债务限额300748万元，专项债务限额479587万元），增加债务限额79867万元（新增一般债券限额6000万元，新增政府外债转贷限额3180万元，新增专项债券限额71000万元，核减限额313万元）。经区人大常委会批准，新增一般债券资金6000万元，安排用于：（1）凉州植物园基础设施改造提升建设项目（二期）2500万元；（2）凉州区柏树镇清水小学建设项目2000万元；（3）凉州区西营五干片区调蓄水池工程1000万元；（4）武威新城区消防队站建设项目490万元；（5）东湖沟水库雨水情测报建设项目10万元。新增专项债券资金71000万元，安排用于：（1）武威市凉州区闻喜巷北口地下停车场建设项目2000万元；（2）武威市凉州区新城区海上街地下停车场项目2700万元；（3）武威市凉州区2021年度东升二区棚户区改造安置住房建设项目14300万元；（4）武威市凉州区2021年老旧小区改造项目8000万元；（5）凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目3800万元；（6）甘肃黄羊科创实业有限公司热源厂项目（一期）3000万元；（7）兰张三四线铁路项目11000万元；（8）凉州区西北花卉培育中心建设项目8500万元；（9）武威市凉州区传染病医院住院楼建设项目7500万元；（10）武威市凉州区2020年度凉州区片区老旧小区改造项目4000万元；（11）武威市凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目2500万元；（12）武威市凉州区三道巷南入口西地下停车场项目1800万元；（13）武威市凉州城区智慧停车建设项目1000万元；（14）武威市凉州区达府街西口地下停车场建设项目900万元。

2021年，全区纳入政府性债务管理系统的政府债务余额734099万元（一般债务余额279499万元，专项债务余额454600万元），增长11.03%，增加72935万元，增加的主要是当年新增的债券资金和外债转贷资金，政府债务控制在核定的债务限额以内。

二、2021年财政运行的主要特点

（一）努力增收节支，财政经济平稳运行。认真贯彻落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”要求，全面落实减税降费各项优惠政策，确保应减尽减、应免尽免。不断优化征管方式，积极应对各项因素对财政收入的影响，全力组织收入，做到依法征收、应收尽收，全区一般公共预算收入139164万元；准确把握国家政策投向，积极向上争取，争取上级补助收入518827万元，争取新增债券资金77000万元，为全区经济社会高质量发展提供有力保障；加大盘活财政存量资金力度，统筹用于为民办实事和重点项目建设，提高财政资金使用效益；严格贯彻落实过“紧日子”的要求，坚持以收定支、量入为出，把严把紧预算关口，通过优化财政支出结构，坚决兜牢“三保”底线，努力实现预算收支平衡。建立常态化直达资金监管机制，做到了资金直达市场主体和人民群众，直接惠企利民。

（二）强化资金投入，民生保障持续改善。进一步加大民生领域财政投入，集中财力保障和改善民生，全区教育、社保就业、卫生健康、城乡事务、住房保障等11项民生支出516091万元，占全区一般公共预算支出的86.04%。坚持教育优先发展战略，投入教育资金143474万元，重点支持义务教育薄弱环节改善与能力提升、农村中小学营养餐、学前教育免保教费、中小学校舍基础设施建设等。投入资金92632万元，全力提升社会保障水平，保障企业离退休人员、城乡居民养老金按时足额发放；落实困难群众基本生活救助补助，保障困难群众基本生活需要；支持促进就业、创业培训，确保就业基本稳定。稳步推进健康凉州建设，着力助推医疗体制改革，投入卫生健康资金52471万元，重点用于医疗卫生服务体系建设，全面提升医疗卫生服务保障水平；全面落实疫情防控政策，全力支持常态化疫情防控工作；城乡居民医疗补助标准由550元提高到580元，夯实医疗救助托底保障。围绕建设文化旅游名区目标，深入实施各类文化惠民工程，加快文旅产业融合发展，投入文化体育与传媒资金2039万元，支持文化旅游基础设施和公共服务设施建设，推动文化产业升级，促进文化旅游业发展和重点项目建设。

（三）服务发展大局，推进经济转型升级。认真贯彻落实积极的财政政策，贯彻新发展理念，创新财政支持方式，充分利用中央和省市产业发展政策和项目资金导向，积极争取资金，支持经济高质量发展。聚焦支持巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，落实财政衔接推进乡村振兴补助资金，统筹整合财政涉农资金，重点支持农业产业发展和农村基础设施建设，夯实农业发展基础。投入资金8799万元，深入实施国家节水行动，推动高标准农田建设、西营五干片区调蓄水池工程、城乡供水管网维修改造等项目顺利实施，坚持节水减排和再生水利用，确保国家各项节水措施落到实处。持续助力污染防治攻坚战，统筹安排资金9369万元，推进大气、水、土壤、固体废物等污染防治，开展生态修复治理，全力保障生态环境持续改善。投入资金719万元，深入实施环卫一体化项目，开展人居环境整治提升五年行动，集中清理整治城乡环境卫生，全面改善城乡居民生活条件。投入资金3388万元，加快推进工业园区基础设施建设，支持企业开展科技创新、技术改造，促进提质增效，增强企业市场竞争力，加快形成新的税收增长点。围绕创建全国文明城市，大力实施城市更新行动，投入资金23749万元，支持提升城市市容环境，保障性安居工程、老旧小区提升改造、停车场、城区绿化、道路、地下管网等城市基础设施建设项目稳步推进，城市形象品味进一步提升。

（四）深化财政改革，管理水平持续提高。深入推进财税体制改革，积极落实各项改革任务，财政管理水平全面提升。全面实施零基预算，制定《凉州区区级部门实施零基预算管理工作方案》，打破“基数+增长”的预算编制方式，促进预算管理提质增效。全面实施预算绩效管理，进一步扩大绩效评价范围，实现部门预算编制绩效目标申报全覆盖，从“全方位、全覆盖、全过程”三个方面推动绩效管理全面实施。防范化解债务风险，及时偿还到期政府债券本息。深化政府采购制度改革，加强政府采购监管，规范政府采购行为。加大政府投资评审，制定《凉州区财政投资评审管理暂行办法》，确保建设项目资金投向的科学性、准确性和安全性。深化国资国企改革，严格落实《凉州区国企改革三年行动实施方案（2020—2022年）》，重点改革任务加快推进，经营管理更加规范，推动国有企业高质量发展。推进预决算信息公开，扩大预决算公开范围，坚持全面规范、公开透明的预决算公开制度，做到及时全面公开预决算信息，自觉接受社会监督。

一年来，区财政为全区经济社会发展提供了财力保障，但仍然存在一些困难和问题，一是受经济下行、大规模减税降费政策等因素影响，财政持续增收提质的难度加大；二是“三保”、重大基础设施建设、民生领域补短板等事关经济发展的重点领域支出刚性增长，收支矛盾十分突出；三是政府债务风险总体可控，但存在的风险仍不容忽视；四是绩效管理责任还未全面压实，财政基础管理仍需加强。对此，我们将高度重视，认真研究，采取有效措施，努力加以解决。

三、2022年上半年财政预算执行情况

（一）全区一般公共预算执行情况

1-6月，全区大口径财政收入60042万元，加上留抵退税103818万元后为163860万元，同口径下降4.55%，同比下降64.15%。一般公共预算收入55604万元，加上留抵退税14871万元后为70475万元，同口径增长4.95%，同比下降16.41%。其中：税收收入29616万元，加上留抵退税14871万元后为44487万元，同口径增长0.75%；非税收入25988万元，同比增长13.04%。

1-6月，全区一般公共预算支出347344万元，同比增长24.46%。

（二）全区政府性基金预算执行情况

1-6月，全区政府性基金收入完成38760万元，同比下降35.97%。其中：国有土地使用权出让收入37110万元，污水处理费收入658万元，城市基础设施配套费收入592万元。

1-6月，全区政府性基金支出完成92684万元，同比增长40.23%。其中：城乡社区支出44754万元，其他支出39205万元，债务付息支出8431万元，社会保障和就业支出256万元，债务发行费支出38万元。

（三）全区国有资本经营预算执行情况

1-6月，全区国有资本经营预算收入为0。国有资本经营预算支出253万元。

（四）全区社会保险基金预算执行情况

1-6月，全区社会保险基金预算收入51190万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入23953万元，城乡居民基本养老保险基金收入25883万元，工伤保险基金收入1354万元。社会保险基金预算支出155640万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出23345万元，城乡居民基本养老保险基金支出70708万元（其中：中央调剂资金支出<省级专用>60000万元），工伤保险基金支出1587万元。

（五）财政专户收支执行情况

1-6月，纳入财政专户的教育收费719万元，支出502万元。

（六）全区政府债务情况及新增政府债券资金安排情况

1-6月，上级财政部门下达凉州区新增政府债务额度104600万元（一般债券7600万元，专项债券97000万元），加上上年政府债务余额限额，全区2022年政府债务余额限额为884935万元（一般债务308348万元，专项债务576587万元）。截止6月底，全区政府债务余额838699万元，其中：政府债券800073万元（一般债券248473万元；专项债券551600万元）；外债转贷37652万元，其他债务974万元，政府债务控制在核定的债务限额以内。

新增政府一般债券资金7600万元，安排武威第二十一中学改扩建项目1700万元，凉州区2022年城区绿地提质增效及道路人行道增绿植绿建设项目800万元，凉州区2022年城区公园绿地提质增效建设项目800万元，武威新城区消防队站建设项目600万元，凉州区祁连路小学建设项目500万元，凉州区2022年城区公共绿地建设项目500万元，凉州区柏树镇清水小学建设项目500万元，凉州区2021年城区公共绿地建设项目500万元，翰林园二期项目400万元，凉州区残疾人康复中心建设项目300万元，凉州区南园学校绿化工程项目200万元，S308线黄羊至金山段交通信号灯200万元，凉州区雷台东路道路改建工程200万元，凉州区神泉东街道路建设工程200万元，凉州区书城路道路建设工程200万元。

新增政府专项债券资金97000万元，其中：（1）2022年第一批新增债券资金35000万元，安排凉州区西营五干片区调蓄水池工程11500万元，2021年凉州区高标准农田建设项目（二期）7000万元，凉州区东北部沙区治理及沙产业建设项目7000万元，凉州区南部山区国家储备林建设项目7000万元，凉州区中西医结合医院诊治能力提升项目1500万元，凉州区生活垃圾二次分拣中心建设项目1000万元；（2）2022年第二批新增专项债券资金62000万元，安排新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段项目（凉州区段）21000万元，凉州城区污水处理厂新建工程6000万元，2022年凉州区棚户区改造建设项目（一期）4500万元，2022年凉州区棚户区改造建设项目（二期）4500万元，凉州区2022年老旧小区改造项目5000万元，凉州区东北部沙区治理及沙产业建设项目4000万元，凉州区南部山区国家储备林建设项目3000万元，凉州区中西医结合医院诊治能力提升项目3500万元，凉州区西营水库除险加固工程2000万元，凉州区第十二幼儿园建设项目2000万元，凉州区第二幼儿园扩建项目1500万元，凉州区职业中等专业学校实训中心建设项目1000万元，凉州区职业中等专业学校学生住宿楼建设项目1000万元，凉州区黄羊镇（黄羊工业园区）供水管网提升改造项目1000万元，武南工业小区供暖管网建设工程项目1000万元，凉州区杂木灌区农村饮用水供水保障工程1000万元。

（七）全区财政存量资金盘活使用情况

1-6月，全区盘活财政存量资金27045万元，其中：原用途使用的资金8349万元，政府统筹安排的资金18696万元，主要用于城市建设、土地收储、支付贷款利息等经济社会发展亟需的领域。

（八）财政直达资金使用管理情况

1-6月，纳入财政直达管理的资金共215940万元，涉及27项资金，已完成支出117139万元，支付率54.2%，资金分配率100%。建立直达资金常态化监管机制，确保资金直接惠企利民，充分发挥积极财政政策逆周期调节经济的作用。

四、2022年下半年工作举措

（一）加强财政收支预算管理

积极应对经济下行压力，严格收支管理，着力构建速稳质优的收支体系。一是全力组织财政收入。认真落实国家减税降费和留抵退税政策，坚持依法依规组织收入，确保财政收入增长稳预期、有质量、可持续。积极向上争取，多渠道筹集资金，为经济社会高质量发展提供更多财力支持。二是全力压减经费支出。大力压减一般性支出，压缩非刚性、非重点项目支出，严控“三公”经费。调整优化支出结构，优先安排“三保”支出，切实兜牢“三保”底线。三是加快项目资金支出进度，建立预算执行进度通报机制，定期对资金支付率较低的部门和单位进行通报，确保资金及时实现支出，充分发挥项目资金的投资拉动效益。四是加大资金统筹力度，积极盘活财政存量资金，对结余资金比例大、绩效不突出、执行进度较慢的支出，继续采取收回资金、调整用途等方式统筹使用。五是全力硬化预算约束。实施零基预算，严禁超预算或者无预算安排支出。严控预算追加、调整和调剂，实行全过程预算动态监控，强化资金监督检查，确保财政资金安全。

（二）保障改善民生，发挥公共财政职能

坚持以人民为中心，完善公共服务体系，增强全区人民的获得感、幸福感、安全感。一是加大民生投入。持续加强民生保障，全力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，将为民办实事项目作为支持重点。二是补齐民生短板。加强各级各类资金统筹整合，加快补齐教育、医疗卫生、养老、基础设施等民生领域短板。三是健全保障机制。持续加大对社会保障资金的投入，落实好低保、社会救助、特困人员供养等困难群众和特殊群众政策，积极构建覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、可持续的多层次民生保障体系，不断加强财政综合保障能力。四是提升城乡建设。推进城乡基础设施提档升级，不断加大对道路改造、环境整治、公共设施维护等方面投入力度。五是持续实施乡村振兴，继续保持攻坚态势，巩固发展脱贫成果，加大财政涉农资金筹集，支持现代农业发展。

（三）防范化解政府债务风险

坚持底线思维，增强忧患意识，正确处理稳发展和防风险之间的关系。一是健全政府债务管理制度体系，压实债务单位的偿还责任，稳妥有序化解存量债务。通过盘活土地资源、经营性资产、闲置资产，特别是开发价值、商业价值较高的政府性资产，妥善化解政府存量债务和隐性债务。二是严防政府隐性债务增量。完善政府隐性债务动态监管机制，坚决制止、严肃问责变相新增隐性债务的行为。严格执行国务院新颁布的《政府投资条例》，提高政府投资效益和项目管理水平，坚决遏制随意铺摊子和超标超预算的投资行为，防止形成新的隐性债务。三是认真贯彻执行国家政策，高度关注有关政策动向，抢抓机遇争取更多支持，积极争取债券资金，加快债券资金使用进度，充分发挥债券资金作用。

（四）实施积极财政政策提质增效、更可持续

加快建设全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，不断将财政改革推向纵深。一是深化财税体制改革。积极跟进全市财政事权和支出责任划分改革，落实市对区县转移支付制度和增值税留抵退税分担机制。二是做好各项民生事业的资金保障工作，支持实施乡村振兴战略，加大对医疗、社保、文化、科技、体育等民生事业发展的投入。三是严格贯彻落实直达机制的有关要求，进一步提高直达资金管理水平，加大监督力度，确保直达机制、直达资金发挥真正实效。四是深化预算管理改革。坚持零基预算，推进综合预算管理，全面实施预算绩效管理，按照既定方案，加快建设“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。五是全力化解暂付款项，防范财政支付风险。六是加大政府投资项目评审力度，坚持尽力而为、量力而行，严格落实重大项目可承受能力评估，加强资金供给与资金需求合理配置，合理安排政府投资项目支出需求。七是全面实施预算绩效管理。按照既定方案，加快建设“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，深入开展绩效目标管理、绩效监控及结果运用，实现预算安排与绩效管理的深度融合，着力改变政策落实碎片化、资金使用零散化现象。

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