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11620602013932069U/2021-07802 主动公开 凉州区财政局
2020年度凉州区财政局部门决算及“三公”经费公开情况说明
信息来源: 凉州区财政局 发布日期: 2021-09-30 浏览次数:

2020年度凉州区财政局部门决算及

“三公”经费公开情况说明

 

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 


 

一、部门基本情况 

(一)职能职责

  凉州区财政局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于财政、税收工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市财政、税收、非税收入及行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策,统一管理各镇、街道财政工作,拟订和制定全区财政预算、财务、会计、国有资产管理、基本建设、政府采购等方面的管理办法和制度,并按规定程序报请批准后监督执行。

(二)负责制定全区财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施,参与制定全区宏观经济政策;组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(三)负责管理全区各项财政收支;编制年度区级预决算草案并组织执行;监督指导预算的执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告全区和区级预算及执行情况,向区人大常委会报告决算;负责年度预决算信息公开工作;负责制定全区经费开支标准、定额,审核批复各部门(单位)的年度预决算。

(四)实施国库集中收付制度,按规定开展国库现金管理工作;制定全区政府采购制度,负责全区政府采购管理工作。

(五)制定需要全区统一规定的开支标准和增加支出的政策。

(六)负责办理和监督全区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,贯彻执行基本建设财务制度,负责资金预算安排、审核、拨付工作;负责有关政策性补贴和财政专项资金的管理工作。

(七)管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出,拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制社会保险基金预决算草案。

(八)贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法;管理政府贷款业务;承担外国政府、世界银行以及相关的联合融资贷款赠款项目的资金转贷工作。

(九)贯彻执行会计法规和制度;管理全区的会计工作,监督和规范会计行为。

(十)监督彩票销售机构彩票销售、资金上缴情况。

(十一)制定全区财政干部教育培训规划并组织实施;负责财政信息和财政宣传工作。

(十二)承担财政政策和金融政策协调配合的研究工作;承担地方政府债务管理有关工作;参与拟定政府和社会资本合作(PPP)有关制度,承担政府和社会资本合作有关工作;负责小额担保贷款贴息、农业保险、惠农贷款贴息和扶贫专项贷款贴息管理及有关工作。

(十三)负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度,负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理,与税务部门协调做好有关非税收入项目收缴信息共享工作。对单位和个人执行财政收入票据管理规定进行监督。

(十四)负责保障性住房专项补助资金的拨付,管理保障性住房专项补助资金。

(十五)对财政收支、政府采购、会计信息质量等进行监督检查,对财政资金使用情况进行绩效评价。

(十六)根据区政府授权,依照相关法律法规履行出资人职责,监管区属国有企业,监督国有企业国有资产(国有资本)保值增值;建立和完善国有资产(国有资本)保值增值指标体系,拟定考核标准并组织实施;组织和监督区属国有企业上缴国有资本收益,审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案,收取区级国有资本收益;加大国有资本运作力度,提高国有资本运营效率。

(十七)完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他任务。

(十八)职能转变。凉州区财政局应加强、优化、统筹全区预算管理方面的能力建设。

1.加强政府预算体系建设,健全预算标准体系,推进预算信息公开的职责。

2.规范国库资金管理,加强财政资金拨付时效监管,提高资金收支运行效率的职责。

3.加强财政存量资金管理,推进预算绩效管理的职责。

4.防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制,构建闭环管理体系,严控法定限额内债务风险,着力防控隐性债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区财政局设下列内设机构:办公室(信息中心)、预算股(金融债务股)、国库股、行财股、经济建设股(外经股)、农业农村股、社会保障股、税政条法股、会计股、国有资产管理股(企业股)、财政监督监察股、政府采购监督管理股12个股室。现有在职人员222,离退休人员83人,农财员24人。

(二)参照公务员法管理的事业单位

凉州区财政局下属3个科级参照公务员法管理事业单位。包括:乡镇财政管理办公室投资评审中心、资金绩效评价中心。

(三)其他事业单位

凉州区财政局下属5个非参照公务员法管理事业单位。包括:区国库集中支付中心、工资统发中心、政府采购中心、基层医疗核算中心、国有资产服务中心。下设46个乡镇(街道)财政所(管理分局)。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计5,044.02万元,上年结余1441.86万元,支出总计4753.16万元。与2019年决算数相比,收入减少881.78万元、减少14.8%,支出减少1172.64万元、减少19.8%,国资股减少了武威公共交通集团有限公司资本金

本部门2020年度收入合计5044.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4,802.08万元,占95.2%;其他收入241.94万元,占4.8%。

本部门2020年度支出合计4753.16万元,其中:基本支出3063.47万元,占64.45%;项目支出1,689.68万元,占35.55%。

本部门2020年度年末结转和结余1,732.73万元,较上年增加290.87万元,主要原因是国资局农垦国有农村办社会职能改革补助结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020度财政拨款收入合计4,802.08万元,较上年决算数增加383.94万元,增长8.7%。主要原因是增加了国资股资产拍卖土地出让金及税款等项目支出。较年初预算数增长358.77万元,增长39.46%。主要原因是增加国资股资产拍卖土地出让金及税款等项目支出。

本部门2020年度财政拨款支出合计4,753.16万元,较上年决算数增加581.23万元,增长13.93%。主要原因是一是人员调资,人员经费增加,二是增加了国资股资产拍卖土地出让金及税款等项目支出。较年初预算数增加1309.85万元,增加38.04%。要原因是增加了国资股资产拍卖土地出让金及税款等项目支出。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2917.25万元,占61.37%,较年初预算数增加228.41万元,主要原因是人员工资调标,人员经费增加;社会保障与就业支出341.69万元,占7.2%,较年初预算数增加19.34万元,主要原因是增加了2019年退休人员职业年金等经费;医疗卫生与计划生育支出165.51万元,3.5%,较年初预算数增加7.03万元,主要原因是增加了生育保险支出;农林水支出43.74万元,占0.9%,较年初预算数增加43.74万元主要原因是增加了驻村工作队工作经费和财政基层建设经费;资源勘探信息等支出1269.17万元,占26.7%,较年初预算数增加1189.17万元,主要是增加了国资股资产拍卖土地出让金及税款等项目支出;住房保障支出0.8万元,占0.01%,较年初预算数减少192.84万元,主要原因是主要原因是在职统发人员住房公积金全部由财政代列。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出2,821.53万元。其中:人员经费2688.24万元,较上年减少163.16万元,主要原因是主要原因是退休人员增加,减少了人员经费。公用经费133.29万元,较上年增加14.79万元,财政所划转了32人,办公费、印刷费的支出相应增加

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.3万元,较年初预算数减少3.6万元,主要原因是认真执行中央八项规定和省市区委“双十条”规定,厉行勤俭节约,减少“三公”经费支出。较上年支出数增加0.07万元,主要原因是财政业务监察次数增加,接待费增加

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0.3万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少3.6万元,主要原因是认真执行中央八项规定和省市区委“双十条”规定,厉行勤俭节约,减少接待支出。较上年支出数增加0.07万元,主要原因是财政业务监察次数增加,接待次数、数量同步增加,接待费用增加

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待6批次,35人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费85.7元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出133.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、暖气费、信息网络购置维护费等。机关运行经费较2019增加14.79万元,增加11.10%,主要原因是财政所划转了32人,办公费、印刷费的支出相应增加

(二)国有资产占用情况说明。截至202012月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车其他用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金385万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对财政一体化运行维护、国有资产管理业务经费、全区财务人员培训费、会议室维修维护费、非税收入票据工本费、山水办业务经费、政府采购业务经费7个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

  附件:20202020年决算表格.xls部门决算公开表格.xls

         

 

                                                                                               凉州区财政局

                                                                                              2021930日

 


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