关于2020年全区及区级财政决算草案和2021年上半年财政预算执行情况的报告 

一、2020年全区及区级财政决算情况

（一）全区及区级一般公共预算收支决算情况

1.全区一般公共预算收支决算情况。2020年，全区一般公共预算收入140030万元，为年初预算的107.77%，同比增长9.93%。一般公共预算收入加上返还性收入17813万元、一般性转移支付收入409842万元、专项转移支付收入43810万元、债务转贷收入29292万元、调入资金868万元、动用预算稳定调节基金978万元后，全区一般公共预算总收入决算642647万元。

一般公共预算支出决算600312万元，为调整预算的100%，同比下降1.39%，其中：一般公共服务支出40202万元，国防支出119万元，公共安全支出28086万元，教育支出141433万元，科学技术支出1659万元，文化体育与传媒支出4558万元，社会保障和就业支出93448万元，卫生健康支出44334万元，节能环保支出19003万元，城乡社区支出42269万元，农林水支出109961万元，交通运输支出15079万元，资源勘探信息等支出4213万元，商业服务业等支出2000万元，自然资源海洋气象等支出3123万元，住房保障支出35377万元，粮油物资储备支出2770万元，灾害防治及应急管理支出3115万元，其他支出260万元，债务付息支出8935万元，债务发行费用支出33万元。加上专项上解支出1842万元、债务还本支出23596万元、安排预算稳定调节基金15612万元，全区一般公共预算总支出决算641362万元。

全区一般公共预算总收入决算与总支出决算相抵后，年终结余1285万元。

需要特别说明的是：动用预备费5000万元，主要用于区政府办凉州区疫情防控经费40万元；区公安局“缉枪治暴”行动收缴危爆物品销毁经费14.1万元、反恐怖通道过滤网建设经费219.3万元；区卫健局突发公共卫生事件专项经费150万元；发改局应急救灾物资储备相关费用24万元；区民政局救灾物资储备库建设项目区级配套资金30万元；区应急局安全生产专项经费10万元；黄羊镇基本公共卫生服务补助资金（新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控）50万元；偿还拖欠中小企业民营企业欠款4462.6万元。

根据财政部《关于印发<预算稳定调节基金管理暂行办法>的通知》(财预〔2018〕35号)文件规定，由于正常晋升等调资支出需求，动用预算稳定调节基金978万元。

2.区级一般公共预算收支决算情况。全区一般公共预算总收入决算642647万元，扣除镇级一般公共预算支出决算63780万元后，区级一般公共预算总收入决算578867万元。

区级一般公共预算支出决算536532万元，同比下降3.43%。加上专项上解支出1842万元、债务还本支出23596万元、安排预算稳定调节基金15612万元，区级一般公共预算总支出决算577582万元。

区级一般公共预算总收入决算与总支出决算相抵后，年终结余1285万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1.全区政府性基金预算收支决算情况。全区政府性基金预算收入346860万元，为预算的125.33%，同比增长3.77%，加上政府性基金转移支付收入3751万元、抗疫特别国债转移支付收入28970万元、债务转贷收入111000万元、上年结余10408万元后，政府性基金总收入决算500989万元。

政府性基金预算支出426905万元，为调整预算的97.34%，其中：文化旅游传媒与体育支出3万元，社会保障和就业支出742万元，城乡社区支出313250万元，其他支出71209万元，债务付息支出12609万元，债务发行费用支出122万元，抗疫特别国债安排的支出28970万元。加上上解支出11975万元、调出资金578万元、债务还本支出41150万元后，政府性基金总支出决算为480608万元。

全区政府性基金决算总收入与总支出相抵后，年终结余20381万元。

2.区级政府性基金预算收支决算情况。全区政府性基金预算总收入决算500989万元，扣除镇级政府性基金预算支出决算12549万元后，区级政府性基金预算总收入决算488440万元。

区级政府性基金预算支出决算414356万元，同比下降22.77%。加上上解上级支出11975万元、债务还本支出41150万元、调出资金578万元，区级政府性基金预算总支出决算468059万元。

区级政府性基金决算总收入与总支出相抵后，年终结余20381万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

全区国有资本经营预算收入决算为0，加上上级补助收入31万元，全区国有资本经营预算总收入决算31万元；国有资本经营预算总支出决算为0。国有资本经营预算总收入与总支出相抵后，年终结余31万元。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

全区社会保险基金预算收入123686万元，其中：企业职工基本养老保险基金47649万元，城乡居民基本养老保险基金32926万元，机关事业单位基本养老保险基金41516万元，工伤保险基金1595万元。社会保险基金预算支出132329万元，其中：企业职工基本养老保险基金64085万元，城乡居民基本养老保险基金25192万元，机关事业单位基本养老保险基金41515万元，工伤保险基金1537万元。收支相抵后，当年支出超收入8643万元（主要是企业职工基本养老保险基金支出超收入16436万元，城乡居民基本养老保险基金结余7734万元，机关事业单位基本养老保险基金结余1万元，工伤保险基金结余58万元），加上上年结余63004万元后，年末滚存结余54361万元。

（五）财政专户收支决算情况

全区财政专户的决算收入1238万元，为调整预算的100%，加上上年结余182万元后，财政专户总收入1420万元。财政专户支出976万元，为调整预算的100%。收支相抵后，年末结余444万元。

（六）2020年新增债券安排及政府债务情况

省财政厅核定2020年全区政府债务限额700468万元（一般债务限额291881万元，专项债务限额408587万元），新增债务限额74745万元（新增一般债券额度8000万元，新增专项债券额度74000万元，政府外债转贷额度1404万元，核减限额8659万元）。经区人大常委会批准，新增一般债券资金8000万元，安排用于：（1）甘肃省武威市杨家坝河及海藏河水系生态综合治理工程2200万元；（2）凉州区柏树镇清水小学改扩建项目200万元；（3）凉州区祁连路小学建设项目1000万元；（4）甘肃省武威第一中学迁建提升工程项目（附属工程）800万元；（5）凉州区2020年城区公共绿地建设项目1000万元；（6）凉州城区天马湖片区规划三路道路建设工程500万元；（7）城区北二环向东延伸段道路工程1000万元；（8）凉州区2019年城区断头路银武街和园区四路道路修建工程500万元；（9）凉州区南部山区旅游扶贫公路（省道S308线黄羊至金山段）建设项目594万元；（10）怀安至洪祥公路养护维修工程206万元。新增专项债券资金74000万元，安排用于：（1）凉州区第一幼儿园迁建项目4000万元；（2）凉州医院异地迁建项目39000万元；（3）武威市凉州城区再生水回

用管网及泵站建设项目5000万元；（4）西郊公园西北侧地下停车场建设项目3000万元；（5）融城华府东地下停车场建设项目3000万元；（6）凉州区第四幼儿园建设项目1000万元；（7）凉州区第五幼儿园建设项目1500万元；（8）凉州区东升二区棚户区改造安置住房建设项目7500万元；（9）凉州区西营五干片区调蓄水池工程10000万元。

2020年，全区纳入政府性债务管理系统的政府债务余额661164万元（一般债务余额273457万元，专项债务余额387707万元），增长11.94%，增加70526万元，增加的主要是当年新增的债券资金和外债转贷资金，政府债务控制在核定的债务限额以内。

（七）2020年财政运行的主要特点

1.财政保障能力稳步增强。全区一般公共预算收入较年初预算数增收10098万元；始终把准国家政策投向，积极对上争取，2020年争取财力性转移支付资金271778万元，争取新增债券和抗疫特别国债资金110970万元，为全区经济和社会事业发展提供有力保障；加强支出预算管理，盘活存量资金24326万元，把“沉淀趴窝”的资金用于为民办实事和重点项目建设，提高财政资金使用效益；坚持厉行节约，严格贯彻落实过“紧日子”的要求，坚决兜牢“三保”底线，通过优化财政支出结构，在年初预算的基础上压减一般性支出10%、“三公”经费3%，努力实现预算收支平衡，全年共落实“保工资”支出236234万元、“保运转”支出12968万元。用好管好中央财政直达资金83878万元，资金直接惠企利民，充分发挥了积极财政政策逆周期调节经济的作用，有力推进了“六稳”“六保”工作任务的落实。

2.公共服务水平不断提升。2020年民生支出完成511208万元，占一般公共预算支出的85.18%。全力实施全区教育发展三年行动计划，投入资金40360万元，推动武威第六中学、第一幼儿园迁建，南园九年制学校、牌楼小学和第四、第五幼儿园建设等项目有序实施。稳步推进健康凉州建设，不断加大重大传染病防控工作和基本公共卫生体系建设支持力度。投入资金46790万元，用于凉州医院异地迁建及公立医院改革，传染病医院诊治能力提升，疾控中心实验室等项目建设。投入资金54626万元，加快医药卫生体制改革，全区基本公共卫生服务标准、城乡居民基本医疗保险筹资和大病保险待遇水平进一步提高。投入资金4568万元，全力支持打赢疫情防控阻击战，做好常态化疫情防控工作。投入资金22746万元，全力保障城乡低保、特困供养、社会救助、残疾人、孤儿等困难群众基本生活，落实养老机构运营及服务等补贴政策。投入资金24510万元，支持城区市容环境综合治理，生态公园及城市绿地、棚户区、老旧小区提升改造，路灯、厕所等基础设施建设工程稳步推进。投入资金19346万元，支持新型城镇化和乡村振兴协同发展，加快改善农村人居环境，推进新民居建设，全力支持“垃圾革命”、“厕所革命”、“风貌革命”，加快城乡建设步伐。

3.财政支持力度不断加大。认真贯彻落实积极的财政政策，创新财政支持方式，充分利用中央和省市产业发展政策和项目资金导向，积极争取资金，支持经济高质量发展。投入资金19190万元，深入实施国家节水行动，推动西营五干片区调蓄水池工程、西北片区污水管网工程、城乡供水管网维修改造等项目顺利实施，坚持节水减排和再生水利用，确保国家各项节水措施落到实处。投入资金8266万元，大力发展高效节水农业、绿色有机农业、出口农业、农畜产品精深加工业等现代农业，培育壮大“三大特色产业带”，加快农村一二三产业融合发展。积极构建诚信政府，落实各项奖补资金8805万元，加快推进工业园区基础设施建设，支持普安制药、优然牧业、众兴菌业、红太阳面粉等企业开展科技创新、技术改造，促进提质增效，增强企业市场竞争力。投入资金10132万元，支持文化旅游基础设施和公共服务设施建设，推动文化产业升级，促进文化旅游业发展和重点项目建设。

4.三大攻坚战持续推进。支持打好精准脱贫攻坚战，投入财政专项扶贫资金及统筹整合涉农资金29071万元，持续补齐短板，着力巩固脱贫攻坚成果，深入开展“3+1”冲刺清零后续行动和“5+1”专项提升行动。稳妥有序防范化解债务风险，按期偿还各类债务本息，争取再融资债券58200万元，筹集资金28090万元，共偿还到期政府债券本息86290万元。化解政府隐性债务111320万元，完成化债计划的107.91%，偿还无分歧欠款91897万元。支持打好污染防治攻坚战，统筹安排污染防治资金18854万元，支持大气、水、土壤污染防治工作，全力保障生态环境持续改善。投入资金16390万元，持续推进国土绿化，山水林田湖草生态保护修复工程、退耕还林还草、北部沙区防沙治沙等项目实施。投入资金3316万元，深入开展全域无垃圾专项整治行动，集中清理整治城乡环境卫生，全面改善城乡人居环境。

5.财政管理水平不断提高。深化预算管理制度改革，强化零基预算执行。全面实施预算绩效管理，制定《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》，进一步扩大绩效评价范围，实现部门预算编制绩效目标申报全覆盖，从“全方位、全覆盖、全过程”三个方面推动绩效管理全面实施。全面推进新政府会计制度改革和财务集中核算监管改革，实现各预算单位财务规范化、科学化管理，为区委、区政府宏观决策提供科学依据。全面推广惠农直发，实现惠农补贴资金直接到户到人，2020年共发放惠农惠民资金41058万元。深化政府采购制度改革，加强政府采购监管，规范政府采购行为，2020年，政府采购预算23068万元，实际采购金额22440万元，节约资金628万元。推进预决算信息公开，扩大预决算公开范围，坚持全面规范、公开透明的预决算公开制度，做到及时全面公开预决算信息，自觉接受社会监督

一年来，区财政为全区经济社会发展提供了财力保障，但仍然存在一些困难和问题，一是受经济下行、大规模减税降费政策等因素影响，财政持续增收提质的难度加大；二是“三保”、重大基础设施建设、民生领域补短板等事关经济发展的重点领域支出刚性增长，收支矛盾十分突出；三是部分项目前期准备不够充分，资金支付进度较慢，财政资金使用效益有待进一步提高；四是政府债务风险总体可控，但存在的风险仍不容忽视；五是绩效管理责任还未全面压实，财政基础管理仍需加强。对此，我们将高度重视，认真研究，采取有效措施，努力加以解决。

二、2021年上半年财政预算执行情况

（一）全区一般公共预算执行情况

截止6月底，全区大口径收入167469万元，同比下降0.67%。一般公共预算收入66523万元，同比下降9.06%，其中：税收收入43532万元，同比增长17.03%；非税收入22991万元，同比下降36.06%。全区一般公共预算支出279086万元，同比增长6.70%。

（二）全区政府性基金预算执行情况

截止6月底，全区政府性基金预算收入60532万元，同比下降47.43%。其中：国有土地收益基金收入3026万元，农业土地开发资金收入98万元，国有土地使用权出让收入55651万元，城市基础设施配套费收入299万元，污水处理费收入584万元。全区政府性基金支出66094万元，同比下降29.92%。其中：社会保障和就业支出276万元，城乡社区支出58952万元，其他支出6866万元。

（三）全区国有资本经营预算执行情况

截止6月底，全区国有资本经营预算收入0万元。国有资本经营预算支出0万元。

（四）全区社会保险基金预算执行情况

截止6月底，全区社会保险基金预算收入55134万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入14286万元，城乡居民基本养老保险基金收入39743万元，工伤保险基金收入1105万元。社会保险基金预算支出48267万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出21819万元，城乡居民基本养老保险基金支出25271万元，工伤保险基金支出1177万元。

（五）全区政府债务情况及新增政府债券资金安排情况

2021年上半年上级财政部门下达我区新增政府债务额度16000万元（专项债务16000万元），加上上年政府债务余额限额，全区2021年政府债务余额限额为716468万元（一般债务291881万元，专项债务424587万元）。截止6月底，全区政府债务余额675787万元，其中：政府债券638580万元（一般债券234873万元；专项债券403707万元）；外债转贷36231万元，其他债务976万元，政府债务控制在核定的债务限额以内。新增政府专项债券资金16000万元，安排闻喜巷北口地下停车场建设项目2000万元；武威市新城区海上街地下停车场项目2700万元；凉州区东升二区棚户区改造安置住房建设项目6300万元；凉州区2021年老旧小区改造建设项目2000万元；凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目2000万元；甘肃黄羊科创实业有限责任公司热源厂项目（一期）1000万元。

（六）全区财政存量资金盘活使用情况

截止6月底，全区盘活财政存量资金8861万元，其中：原用途使用的资金3994万元，政府统筹安排的资金4867万元，主要用于偿还中小企业民营企业欠款、土地整治、殡葬改革、高质量发展奖补等经济社会发展亟需的领域。

（七）财政直达资金使用管理情况

截止6月底，凉州区共收到各类直达资金共计126470万元，已下达126470万元，涉及113个部门（单位），19项资金，已完成支付51181万元，支付率40.5%，资金分配率100%。建立直达资金常态化监管机制，确保了资金直接惠企利民，充分发挥了积极财政政策逆周期调节经济的作用。 

三、2021年下半年工作举措

（一）坚持过“紧日子”，推进经济高质量发展。积极应对经济下行压力，严格收支管理，着力构建速稳质优的收支体系。一是全力组织财政收入。认真落实国家减税降费政策，坚持依法依规组织收入，强化税收征管，努力培育和挖掘新的收入增长点，确保财政收入增长稳预期、有质量、可持续。积极向上争取，多渠道筹集资金，为经济社会高质量发展提供更多财力支持。二是全力压减经费支出。大力压减一般性支出，压缩非刚性、非重点项目支出，严控“三公”经费。调整优化支出结构，优先安排“三保”支出，切实兜牢“三保”底线。三是加快项目资金支出进度，实现支出进度与提高资金绩效两手抓，充分发挥项目资金的投资拉动效益。加大资金统筹力度，对结余资金比例大、绩效不突出、执行进度较慢的支出，继续采取收回资金、调整用途等方式统筹使用。四是全力硬化预算约束。实施零基预算，严禁超预算或者无预算安排支出。严控预算追加、调整和调剂，实行全过程预算动态监控，强化资金监督检查，确保财政资金安全。

（二）保障改善民生，发挥公共财政职能。坚持以人民为中心，完善公共服务体系，增强全区人民的获得感、幸福感、安全感。一是加大民生投入。持续加强民生保障，全力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，将为民办实事项目作为支持重点。二是补齐民生短板。加强各级各类资金统筹整合，加快补齐教育、医疗卫生、养老、基础设施等民生领域短板。三是健全保障机制。持续加大对社会保障资金的投入，落实好低保、社会救助、特困人员供养等困难群众和特殊群众政策，积极构建覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、可持续的多层次民生保障体系，不断加强财政综合保障能力。四是提升城乡建设。推进城乡基础设施提档升级，不断加大对道路改造、环境整治、公共设施维护等方面投入力度。持续实施乡村振兴，按照四个不摘的要求，继续保持攻坚态势，巩固发展脱贫成果，继续加大财政涉农资金筹集，支持现代农业发展。

（三）强化债务管控，守牢债务风险底线。坚持底线思维，增强忧患意识，正确处理稳发展和防风险之间的关系。一是健全政府债务管理制度体系，压实债务单位的偿还责任，稳妥有序化解存量债务。通过引入社会资本，运用市场化手段，盘活土地资源、经营性资产、闲置资产，特别是开发价值、商业价值较高的政府性资产，妥善化解政府存量债务和隐性债务。二是严防政府隐性债务增量。完善政府隐性债务动态监管机制，坚决制止、严肃问责变相新增隐性债务的行为。严格执行国务院新颁布的《政府投资条例》，提高政府投资效益和项目管理水平，坚决遏制随意铺摊子和超标超预算的投资行为，防止形成新的隐性债务。三是认真贯彻执行国家政策，高度关注有关政策动向，及时向上反馈我区困难和问题，抢抓机遇争取更多支持，积极争取债券资金，加快债券资金使用进度，充分发挥债券资金作用。

（四）深化财政改革，构建现代财政制度。加快建设全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，不断将财政改革推向纵深。一是深化财税体制改革。积极跟进全市财政事权和支出责任划分改革，落实市对区县转移支付制度和增值税留抵退税分担机制。二是深化预算管理改革。坚持零基预算，推进综合预算管理，将绩效管理理念和方法深度融入预算编制和评审环节。跟进项目支出标准体系建设，探索建立同类预算项目的标准化支出管理模式。继续抓好预决算公开，细化公开内容，推进信息公开常态化。三是全面实施预算绩效管理。按照既定方案，加快建设“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，深入开展绩效目标管理、绩效监控及结果运用，实现预算安排与绩效管理的深度融合，着力改变政策落实碎片化、资金使用零散化现象。四是加强内控制度建设。规范资金管理办法，加大政府投资评审力度，坚持尽力而为、量力而行，严格落实重大项目可承受能力评估，加强资金供给与资金需求合理配置，合理安排政府投资项目支出需求。五是强化预算执行。严格执行人大批准的预算，进一步细化工作流程，规范操作程序，强化预算监督，将人大监督、审计监督、社会监督和财政监督有机衔接起来，增强预算的刚性约束和预算执行的严肃性。

附表：1.2020年全区一般公共预算收入决算表

2.2020年全区一般公共预算支出决算表

3.2020年全区一般公共预算基本支出决算表

4.2020年全区一般公共预算收支决算平衡表

5.2020年全区政府性基金预算收入决算表

6.2020年全区政府性基金预算支出决算表

7.2020年全区国有资本经营预算收入决算表

8.2020年全区国有资本经营预算支出决算表

9.2020年全区社会保险基金预算收支决算表

10.2020年全区地方政府债务情况表

11.2020年全区“三公”经费支出决算表

12.2020年全区财政专户收支决算表
13.2021年上半年全区一般公共预算收入执行情况表          

14.2021年上半年全区一般公共预算支出执行情况表          

15.2021年上半年全区政府性基金预算收入执行情况表

16.2021年上半年全区政府性基金预算支出执行情况表

17.2021年上半年全区国有资本经营预算收支执行情况表

18.2021年上半年全区社保基金预算收支执行情况表

19.2021年上半年全区专户收支情况表

20.2021年上半年全区“三公”经费支出情况表

21.2021年凉州区重点生态功能区转移支付资金统计表

22.2021年凉州区上半年直达资金情况表

关于2020年全区及区本级财政决算（草案）和2021年上半年财政预算执行情况-附表.xlsx